Сравнение MRNY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
MRNY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -65.06% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и CRSH
И MRNY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MRNY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
MRNY
CRSH
Сравнение MRNY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.57 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -0.59 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.55 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.75 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.57 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.64 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и CRSH составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и CRSH
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и CRSH
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -63.68% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -48.16% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -53.43% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -41.91% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 35.23% | -19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и CRSH
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 8.04% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 23.47% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 42.40% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 48.37% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 48.37% | +3.03% |