Сравнение MRNY с AMZW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW).
MRNY и AMZW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. AMZW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и AMZW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | 1.34% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | -12.18% | 7.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у AMZW с доходностью -12.18%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и AMZW
И MRNY, и AMZW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MRNY vs. AMZW — Ранг доходности на риск
MRNY
AMZW
Сравнение MRNY c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.19 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и AMZW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и AMZW
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что больше доходности AMZW в 41.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 41.14% | 25.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и AMZW
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и AMZW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -26.79% | -55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -22.39% | -44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -9.67% | -41.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и AMZW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 37.49% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 37.49% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 37.49% | +13.91% |