Сравнение MRK с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или O.
Основные характеристики
| MRK | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.23% | -5.18% |
| Дох-ть за 1 год | 11.97% | -8.54% |
| Дох-ть за 3 года | 23.34% | -2.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.17% | -0.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.21% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 19.71% |
| Макс. просадка | -68.63% | -48.45% |
| Current Drawdown | -3.75% | -21.67% |
Фундаментальные показатели
| MRK | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $318.60B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | $0.14 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 898.43 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 0.10 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $60.12B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $42.08B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.30B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между MRK и O составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRK и O
С начала года, MRK показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у O с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.21% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и O
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности O в 5.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.36% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MRK и O
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и O
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 5.71%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности