PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с TARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с TARK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).

MQQQ и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и TARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и TARK

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%62.67%

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -25.67%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Tradr 2X Long Innovation ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC

Сравнение комиссий MQQQ и TARK

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TARK в 1.15%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. TARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c TARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQTARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.71

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.51

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.05

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

2.46

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. TARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARK равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и TARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQTARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.14

+0.68

Корреляция

Корреляция между MQQQ и TARK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и TARK

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TARK в 40.35%

TTM20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и TARK

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и TARK.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQTARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-77.82%

+35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-57.57%

+32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-51.09%

+33.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-51.46%

+43.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

24.59%

-17.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и TARK

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 13.84%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQTARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

25.17%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

54.69%

-28.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

84.33%

-37.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

91.51%

-47.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

91.51%

-47.23%