PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с NXTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE).

MQQQ и NXTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и NXTE

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%21.84%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 3.01%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SPYQNXTE с PPI

Сравнение комиссий MQQQ и NXTE

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
NXTE
Axs Green Alpha ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQNXTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.88

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.45

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.72

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.30

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между MQQQ и NXTE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и NXTE

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности NXTE в 0.49%

TTM2025202420232022
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и NXTE

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и NXTE.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-28.64%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-13.99%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-8.64%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-8.17%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.44%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и NXTE

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

10.00%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

18.90%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

26.46%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

25.75%

+18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

25.75%

+18.53%