Сравнение MPWR с UI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Ubiquiti Inc. (UI).
Доходность
Сравнение доходности MPWR и UI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPWR и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 20.87% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
UI Ubiquiti Inc. | 42.98% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Фундаментальные показатели
MPWR:
$53.76B
UI:
$47.86B
MPWR:
$12.72
UI:
$14.67
MPWR:
85.93
UI:
53.86
MPWR:
1.08
UI:
3.49
MPWR:
18.97
UI:
16.10
MPWR:
14.45
UI:
47.13
MPWR:
$2.79B
UI:
$2.97B
MPWR:
$1.54B
UI:
$1.35B
MPWR:
$777.30M
UI:
$1.06B
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 42.98%. За последние 10 лет акции MPWR уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 33.84% против 38.35% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 9.30%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 89.95%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 33.84%
UI
- 1 день
- 7.24%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 42.98%
- 6 месяцев
- 19.94%
- 1 год
- 156.21%
- 3 года*
- 44.35%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 38.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. UI — Ранг доходности на риск
MPWR
UI
Сравнение MPWR c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.51 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.02 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 4.53 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 10.02 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.51 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MPWR и UI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и UI
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности UI в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.61% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.38% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и UI
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и UI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPWR | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -77.49% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -34.43% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -69.44% | +17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -72.21% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -5.81% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -26.60% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 15.57% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и UI
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Ubiquiti Inc. (UI) имеют волатильность 16.61% и 17.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPWR | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 17.01% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 40.64% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.06% | 62.65% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.63% | 47.70% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.56% | 47.38% | -0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и UI
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 414.27M при выручке в 751.16M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 374.00M при выручке в 814.87M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.94M при выручке в 751.16M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.90M при выручке в 814.87M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.14M при выручке в 751.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.61M при выручке в 814.87M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.