Сравнение MPWR с ALAB
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, MPWR returned 79.79% vs 330.39% for ALAB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 45.19%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 135.48%.
MPWR
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- 45.19%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 35.87%
ALAB
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 135.48%
- 6 месяцев
- 134.21%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPWR и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 45.19% | 54.45% | -8.38% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 135.48% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between MPWR and ALAB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between MPWR and ALAB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$64.67B
ALAB:
$70.97B
MPWR:
$13.89
ALAB:
$1.48
MPWR:
94.54
ALAB:
263.87
MPWR:
21.59
ALAB:
70.52
MPWR:
17.59
ALAB:
47.50
MPWR:
$2.96B
ALAB:
$1.00B
MPWR:
$1.63B
ALAB:
$760.99M
MPWR:
$861.78M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. ALAB — Ранг доходности на риск
MPWR
ALAB
Сравнение MPWR c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 5.02 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.90 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и ALAB
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -63.69% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -60.19% | +37.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.28% | -10.90% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -29.10% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 30.49% | -21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и ALAB
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 25.17%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 30.76%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 30.76% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.34% | 69.55% | -28.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.99% | 96.59% | -45.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.10% | 93.57% | -39.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 93.57% | -46.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и ALAB
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как ALAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.51% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и ALAB
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and ALAB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (30.76%) compared to MPWR (25.17%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор