Сравнение ALAB с APLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astera Labs, Inc. (ALAB) и Applied Digital Corporation (APLD).
Доходность
Сравнение доходности ALAB и APLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAB и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | -34.12% | 25.60% | 113.53% |
APLD Applied Digital Corporation | -3.18% | 220.94% | 64.30% |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$19.86B
APLD:
$6.33B
ALAB:
$1.22
APLD:
-$0.51
ALAB:
23.14
APLD:
20.33
ALAB:
14.56
APLD:
4.37
ALAB:
$852.53M
APLD:
$281.74M
ALAB:
$645.26M
APLD:
$46.19M
ALAB:
$200.85M
APLD:
-$49.02M
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность -34.12%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -3.18%.
ALAB
- 1 день
- 9.30%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -34.12%
- 6 месяцев
- -44.02%
- 1 год
- 83.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 15.55%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 322.42%
- 3 года*
- 119.66%
- 5 лет*
- 76.65%
- 10 лет*
- 75.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. APLD — Ранг доходности на риск
ALAB
APLD
Сравнение ALAB c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAB | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.57 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.14 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 6.26 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 14.46 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAB | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.57 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.04 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ALAB и APLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и APLD
Ни ALAB, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALAB и APLD
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и APLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAB | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -99.70% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -50.31% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -42.59% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -84.03% | +53.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.48% | 21.79% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и APLD
Текущая волатильность для Astera Labs, Inc. (ALAB) составляет 25.38%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.29%. Это указывает на то, что ALAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAB | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.38% | 32.29% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.77% | 77.82% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.68% | 126.27% | -34.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.65% | 187.90% | -96.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.65% | 295.81% | -204.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и APLD
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.48M при выручке в 270.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.96M при выручке в 270.58M, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.98M при выручке в 270.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.