PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALAB с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALAB с APLD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astera Labs, Inc. (ALAB) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAB или APLD.

Корреляция

Корреляция между ALAB и APLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALAB и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astera Labs, Inc. (ALAB) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.49%
18.49%
ALAB
APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAB:

0.04

APLD:

0.47

Коэф-т Сортино

ALAB:

0.53

APLD:

1.74

Коэф-т Омега

ALAB:

1.06

APLD:

1.21

Коэф-т Кальмара

ALAB:

-0.13

APLD:

0.70

Коэф-т Мартина

ALAB:

-0.24

APLD:

2.36

Индекс Язвы

ALAB:

35.08%

APLD:

28.77%

Дневная вол-ть

ALAB:

89.83%

APLD:

144.12%

Макс. просадка

ALAB:

-63.69%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

ALAB:

-50.87%

APLD:

-94.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAB:

$11.75B

APLD:

$1.19B

EPS

ALAB:

-$0.64

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

ALAB:

29.66

APLD:

5.38

Коэффициент P/B

ALAB:

12.18

APLD:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

ALAB:

$331.03M

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAB:

$252.18M

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

ALAB:

-$31.53M

APLD:

-$46.07M

Доходность по периодам

С начала года, ALAB показывает доходность -45.91%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -27.88%.

ALAB

С начала года

-45.91%

1 месяц

33.38%

6 месяцев

-24.18%

1 год

3.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLD

С начала года

-27.88%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

-29.27%

1 год

66.97%

5 лет

189.43%

10 лет

111.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAB и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAB
Ранг риск-скорректированной доходности ALAB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAB c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALAB на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAB и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
0.04
0.47
ALAB
APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAB и APLD

Ни ALAB, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAB и APLD

Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.87%
-48.41%
ALAB
APLD

Волатильность

Сравнение волатильности ALAB и APLD

Текущая волатильность для Astera Labs, Inc. (ALAB) составляет 25.44%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 54.20%. Это указывает на то, что ALAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.44%
54.20%
ALAB
APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAB и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
141.10M
52.92M
(ALAB) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALAB и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astera Labs, Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%October2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.0%
7.1%
(ALAB) Валовая рентабельность
(APLD) Валовая рентабельность
ALAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.45M при выручке в 141.10M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.78M при выручке в 52.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

ALAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00K при выручке в 141.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -18.94M при выручке в 52.92M, что соответствует операционной рентабельности -35.8%.

ALAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.71M при выручке в 141.10M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.56M при выручке в 52.92M, что соответствует чистой рентабельности -67.2%.