- ISIN
- US04626A1034
- CUSIP
- 04626A103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 20 мар. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $54.58B
- Enterprise Value
- $54.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.04
- Коэффициент P/E
- 156.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $903.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $326.36M
- Годовой диапазон
- $97.89 - $499.48
- Целевая цена
- $301.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.41%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.61B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALAB
Astera Labs, Inc. (ALAB) прибавил 91.4% с начала года. По цене $318 за акцию ALAB торгуется на 36.2% ниже 52-недельного максимума в $499.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Astera Labs, Inc. (ALAB) показал доход в 91.41% с начала года и 134.93% за последние 12 месяцев.
Astera Labs, Inc.
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -26.42%
- 6 месяцев
- 120.11%
- С начала года
- 91.41%
- 1 год
- 134.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 113.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ALAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.48%, а средняя месячная доходность — +10.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +77.7%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ALAB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2024 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.46% | -21.11% | -7.77% | 77.68% | 76.06% | 40.88% | -35.57% | 2.31% | 91.41% | ||||
| 2025 | -23.43% | -26.69% | -19.74% | 9.45% | 38.91% | -0.33% | 51.22% | 33.26% | 7.46% | -4.66% | -15.59% | 5.58% | 25.60% |
| 2024 | 41.15% | 14.25% | -23.86% | -6.24% | -27.55% | -1.78% | 21.67% | 33.92% | 47.16% | 28.28% | 152.00% |
Метрики бенчмарка
Astera Labs, Inc. has an annualized alpha of 101.94%, beta of 2.80, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2024.
- This stock captured 484.61% of S&P 500 Index gains but only 57.41% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 101.94%
- Бета
- 2.80
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 484.61%
- Участие в снижении
- 57.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALAB имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astera Labs, Inc. (ALAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.50 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 10.58 | -6.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astera Labs, Inc. показал максимальную просадку в 63.69%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Astera Labs, Inc. составляет 34.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.69%апр. 2025 г. | 3mo 8d | 4mo 4d | 7mo 12dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-60.19%март 2026 г. | 6mo 12d | 1mo 21d | 8mo 3dсент. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-57.56%авг. 2024 г. | 3mo 9d | 3mo | 6mo 9dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-48.30%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-24.13%апр. 2024 г. | 24d | 10d | 1mo 4dмарт 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ALAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -56.78% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -9.10% | -51.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.08% | -0.17% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.01% | -10.69% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 2.14% | +29.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astera Labs, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Astera Labs, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALAB в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALAB коэффициент P/E составляет 156.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALAB коэффициент P/S составляет 48.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALAB коэффициент P/B составляет 33.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALAB
Добавьте Astera Labs, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALAB