- ISIN
- US04626A1034
- CUSIP
- 04626A103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 20 мар. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $65.86B
- Enterprise Value
- $65.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.48
- Коэффициент P/E
- 244.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $760.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $253.12M
- Годовой диапазон
- $84.78 - $372.37
- Целевая цена
- $198.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALAB
Astera Labs, Inc. (ALAB) прибавил 118.5% с начала года. По цене $364 за акцию ALAB торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $372.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Astera Labs, Inc. (ALAB) показал доход в 118.53% с начала года и 282.31% за последние 12 месяцев.
Astera Labs, Inc.
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 80.64%
- С начала года
- 118.53%
- 6 месяцев
- 138.39%
- 1 год
- 282.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.49%, а средняя месячная доходность — +10.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +77.7%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ALAB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2024 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.46% | -21.11% | -7.77% | 77.68% | 76.06% | 6.03% | 118.53% | ||||||
| 2025 | -23.43% | -26.69% | -19.74% | 9.45% | 38.91% | -0.33% | 51.22% | 33.26% | 7.46% | -4.66% | -15.59% | 5.58% | 25.60% |
| 2024 | 19.60% | 14.25% | -23.86% | -6.24% | -27.55% | -1.78% | 21.67% | 33.92% | 47.16% | 28.28% | 113.53% |
Метрики бенчмарка
Astera Labs, Inc. has an annualized alpha of 113.92%, beta of 2.58, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2024.
- This stock captured 451.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.10%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 113.92%
- Бета
- 2.58
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 451.57%
- Участие в снижении
- -15.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALAB имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astera Labs, Inc. (ALAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 2.93 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.52 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astera Labs, Inc. показал максимальную просадку в 63.69%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -63.69%апр. 2025 г. | 3mo 8d | 4mo 4d | 7mo 12dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -60.19%март 2026 г. | 6mo 12d | 1mo 21d | 8mo 3dсент. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -57.56%авг. 2024 г. | 3mo 9d | 3mo | 6mo 9dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -24.13%апр. 2024 г. | 24d | 7d | 1mo 1dмарт 2024 г. - апр. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.94%нояб. 2024 г. | 4d | 6d | 10dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| ALAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -56.78% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -9.10% | -51.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.85% | -10.72% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.49% | 1.97% | +28.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astera Labs, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Astera Labs, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALAB в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALAB коэффициент P/E составляет 244.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALAB коэффициент P/S составляет 65.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALAB коэффициент P/B составляет 44.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALAB
Добавьте Astera Labs, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALAB