PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAB с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALAB с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astera Labs, Inc. (ALAB) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности ALAB и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astera Labs, Inc. (ALAB) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAB и VRT

2026 (YTD)20252024
ALAB
Astera Labs, Inc.		-36.08%25.60%113.53%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%46.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAB:

$19.26B

VRT:

$101.59B

EPS

ALAB:

$1.22

VRT:

$3.41

Коэффициент P/E

ALAB:

87.33

VRT:

76.01

Коэффициент P/S

ALAB:

22.45

VRT:

13.78

Коэффициент P/B

ALAB:

14.13

VRT:

25.78

Общая выручка (12 мес.)

ALAB:

$852.53M

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAB:

$645.26M

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

ALAB:

$200.85M

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, ALAB показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

ALAB

1 день
-2.98%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-36.08%
6 месяцев
-45.33%
1 год
71.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astera Labs, Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с MRVLALAB с PLTRALAB с APLDALAB с SOXXALAB с AIALAB с FXAIXALAB с WMT
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APPVRT с HUBB

Доходность на риск

ALAB vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAB c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALABVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

3.93

-3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.89

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

10.48

-9.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

30.40

-27.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAB vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAB на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAB и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALABVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

3.93

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.98

-0.65

Корреляция

Корреляция между ALAB и VRT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAB и VRT

ALAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM202520242023202220212020
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок ALAB и VRT

Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ALABVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-71.24%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.19%

-24.78%

-35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.79%

-6.08%

-51.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.66%

-16.47%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.71%

8.54%

+20.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAB и VRT

Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 23.80% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALABVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.80%

19.68%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.81%

45.22%

+22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.72%

62.89%

+28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.59%

61.05%

+30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.59%

54.59%

+37.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAB и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
270.58M
0
(ALAB) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию