Сравнение ALAB с AI
ALAB (Astera Labs, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAB in Semiconductors, AI in Software - Application. Over the past year, ALAB returned 134.93% vs -57.45% for AI. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 91.41%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -26.48%.
ALAB
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -26.42%
- 6 месяцев
- 120.11%
- С начала года
- 91.41%
- 1 год
- 134.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 113.41%
AI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -26.48%
- 1 год
- -57.45%
- 3 года*
- -36.00%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.53M | $46.42M | $62.11M | |
| $1.74B | $1.61B | $1.98B |
Сравнение доходности по годам ALAB и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 91.41% | 25.60% | 152.00% |
AI C3.ai, Inc. | -26.48% | -60.85% | 21.70% |
Correlation
The correlation between ALAB and AI is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between ALAB and AI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALAB:
$54.58B
AI:
$1.51B
ALAB:
$2.04
AI:
-$3.33
ALAB:
48.03
AI:
5.59
ALAB:
33.63
AI:
2.22
ALAB:
$1.20B
AI:
$250.27M
ALAB:
$903.00M
AI:
$77.38M
ALAB:
$326.36M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. AI — Ранг доходности на риск
ALAB
AI
Сравнение ALAB c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.86 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -1.19 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и AI
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -95.63% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -66.62% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.08% | -94.42% | +60.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.01% | -82.25% | +53.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 48.32% | -16.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и AI
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 36.03% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.03% | 12.87% | +23.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.35% | 47.51% | +31.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.95% | 65.24% | +36.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.76% | 77.74% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.76% | 81.40% | +14.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и AI
Ни ALAB, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALAB and AI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (36.03%) compared to AI (12.87%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs AI's -95.63%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор