Сравнение ALAB с AI
ALAB (Astera Labs, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAB in Semiconductors, AI in Information Technology Services. Over the past year, ALAB returned 361.92% vs -58.65% for AI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 138.65%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -28.19%.
ALAB
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- 29.37%
- С начала года
- 138.65%
- 6 месяцев
- 135.16%
- 1 год
- 361.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -30.96%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -33.82%
- 5 лет*
- -31.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAB и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 138.65% | 25.60% | 152.00% |
AI C3.ai, Inc. | -28.19% | -60.85% | 21.70% |
Correlation
The correlation between ALAB and AI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between ALAB and AI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALAB:
$71.92B
AI:
$1.42B
ALAB:
$1.48
AI:
-$3.37
ALAB:
71.47
AI:
5.40
ALAB:
48.14
AI:
2.17
ALAB:
$1.00B
AI:
$250.27M
ALAB:
$760.99M
AI:
$77.38M
ALAB:
$253.12M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. AI — Ранг доходности на риск
ALAB
AI
Сравнение ALAB c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.83 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | -0.80 | +6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | -1.11 | +13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и AI
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -95.63% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -73.39% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -94.55% | +84.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.21% | -81.98% | +52.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 52.90% | -22.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и AI
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 30.78% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 18.04%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.78% | 18.04% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.59% | 48.14% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.94% | 65.52% | +31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.81% | 77.67% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.81% | 81.96% | +11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и AI
Ни ALAB, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALAB and AI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (30.78%) compared to AI (18.04%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs AI's -95.63%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор