Сравнение ALAB с AI
ALAB (Astera Labs, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAB in Semiconductors, AI in Information Technology Services. Over the past year, ALAB returned 282.31% vs -58.28% for AI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 118.53%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -20.55%.
ALAB
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 80.64%
- С начала года
- 118.53%
- 6 месяцев
- 138.39%
- 1 год
- 282.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -30.76%
- 5 лет*
- -30.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAB и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 118.53% | 25.60% | 113.53% |
AI C3.ai, Inc. | -20.55% | -60.85% | 20.17% |
Correlation
The correlation between ALAB and AI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$65.86B
AI:
$1.49B
ALAB:
$1.48
AI:
-$3.16
ALAB:
65.44
AI:
4.79
ALAB:
44.08
AI:
2.06
ALAB:
$1.00B
AI:
$307.39M
ALAB:
$760.99M
AI:
$133.57M
ALAB:
$253.12M
AI:
-$439.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. AI — Ранг доходности на риск
ALAB
AI
Сравнение ALAB c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAB | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.83 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | -0.80 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -1.15 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAB | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | -0.90 | +3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.40 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок ALAB и AI
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -95.63% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -73.39% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.97% | +93.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.85% | -81.92% | +52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.49% | 50.91% | -20.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и AI
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 29.16% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.16% | 19.00% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.78% | 48.04% | +22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.41% | 65.25% | +29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 77.77% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 82.20% | +10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и AI
Ни ALAB, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALAB and AI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (29.16%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs AI's -95.63%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор