Сравнение ALAB с AI
ALAB (Astera Labs, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAB in Semiconductors, AI in Software - Application. Over the past year, ALAB returned 247.77% vs -67.28% for AI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 92.20%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -33.90%.
ALAB
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -11.60%
- 6 месяцев
- 83.28%
- С начала года
- 92.20%
- 1 год
- 247.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAB и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 92.20% | 25.60% | 152.00% |
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 21.70% |
Correlation
The correlation between ALAB and AI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between ALAB and AI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALAB:
$54.81B
AI:
$1.35B
ALAB:
$1.48
AI:
-$3.37
ALAB:
57.79
AI:
4.97
ALAB:
38.77
AI:
1.99
ALAB:
$1.00B
AI:
$250.27M
ALAB:
$760.99M
AI:
$77.38M
ALAB:
$253.12M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. AI — Ранг доходности на риск
ALAB
AI
Сравнение ALAB c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.78 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.92 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | -1.21 | +9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и AI
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -95.63% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -73.39% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.80% | -94.98% | +61.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -82.13% | +53.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.75% | 55.68% | -24.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и AI
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 35.90% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.90% | 13.77% | +22.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.54% | 48.48% | +26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.00% | 65.59% | +34.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.68% | 77.62% | +17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.68% | 81.63% | +13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и AI
Ни ALAB, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALAB and AI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (35.90%) compared to AI (13.77%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs AI's -95.63%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор