Сравнение ALAB с PLTR
ALAB (Astera Labs, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAB in Semiconductors, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past year, ALAB returned 247.77% vs -10.91% for PLTR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 92.20%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
ALAB
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -11.60%
- 6 месяцев
- 83.28%
- С начала года
- 92.20%
- 1 год
- 247.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAB и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 92.20% | 25.60% | 152.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 217.77% |
Correlation
The correlation between ALAB and PLTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$54.81B
PLTR:
$308.68B
ALAB:
$1.48
PLTR:
$0.89
ALAB:
216.23
PLTR:
151.38
ALAB:
57.79
PLTR:
66.11
ALAB:
38.77
PLTR:
40.91
ALAB:
$1.00B
PLTR:
$5.22B
ALAB:
$760.99M
PLTR:
$4.39B
ALAB:
$253.12M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ALAB
PLTR
Сравнение ALAB c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.23 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | -0.45 | +8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и PLTR
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -84.62% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -48.22% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.80% | -35.11% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -40.25% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.75% | 24.18% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и PLTR
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 35.90% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.90% | 15.75% | +20.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.54% | 39.61% | +34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.00% | 51.43% | +48.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.68% | 65.63% | +29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.68% | 69.55% | +25.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и PLTR
Ни ALAB, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и PLTR
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and PLTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (35.90%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs PLTR's -84.62%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор