PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALAB с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALAB с MRVL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astera Labs, Inc. (ALAB) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAB или MRVL.

Корреляция

Корреляция между ALAB и MRVL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALAB и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astera Labs, Inc. (ALAB) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.49%
-11.70%
ALAB
MRVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAB:

0.04

MRVL:

-0.21

Коэф-т Сортино

ALAB:

0.53

MRVL:

0.13

Коэф-т Омега

ALAB:

1.06

MRVL:

1.02

Коэф-т Кальмара

ALAB:

-0.13

MRVL:

-0.17

Коэф-т Мартина

ALAB:

-0.24

MRVL:

-0.71

Индекс Язвы

ALAB:

35.08%

MRVL:

24.17%

Дневная вол-ть

ALAB:

89.83%

MRVL:

71.10%

Макс. просадка

ALAB:

-63.69%

MRVL:

-100.00%

Текущая просадка

ALAB:

-50.87%

MRVL:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAB:

$11.75B

MRVL:

$53.68B

EPS

ALAB:

-$0.64

MRVL:

-$1.02

Коэффициент P/S

ALAB:

29.66

MRVL:

9.31

Коэффициент P/B

ALAB:

12.18

MRVL:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

ALAB:

$331.03M

MRVL:

$4.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAB:

$252.18M

MRVL:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

ALAB:

-$31.53M

MRVL:

-$213.40M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALAB показывает доходность -45.91%, а MRVL немного ниже – -47.74%.

ALAB

С начала года

-45.91%

1 месяц

33.38%

6 месяцев

-24.18%

1 год

3.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRVL

С начала года

-47.74%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-38.55%

1 год

-15.11%

5 лет

17.08%

10 лет

16.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAB и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAB
Ранг риск-скорректированной доходности ALAB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAB c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALAB на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа MRVL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAB и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.50-0.40-0.30-0.20-0.100.000.100.20Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
0.04
-0.21
ALAB
MRVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAB и MRVL

ALAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.42%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ALAB и MRVL

Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки MRVL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.87%
-54.23%
ALAB
MRVL

Волатильность

Сравнение волатильности ALAB и MRVL

Текущая волатильность для Astera Labs, Inc. (ALAB) составляет 25.44%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 29.23%. Это указывает на то, что ALAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.44%
29.23%
ALAB
MRVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAB и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
141.10M
1.82B
(ALAB) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALAB и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astera Labs, Inc. и Marvell Technology Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%October2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.0%
50.5%
(ALAB) Валовая рентабельность
(MRVL) Валовая рентабельность
ALAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.45M при выручке в 141.10M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 917.40M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

ALAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00K при выручке в 141.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 235.20M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

ALAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.71M при выручке в 141.10M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.20M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.