PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAB с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALAB с MRVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astera Labs, Inc. (ALAB) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Доходность

Сравнение доходности ALAB и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astera Labs, Inc. (ALAB) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAB и MRVL

2026 (YTD)20252024
ALAB
Astera Labs, Inc.		-36.08%25.60%113.53%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		25.66%-22.82%68.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAB:

$19.26B

MRVL:

$91.37B

EPS

ALAB:

$1.22

MRVL:

$3.08

Коэффициент P/E

ALAB:

87.33

MRVL:

34.69

Коэффициент P/S

ALAB:

22.45

MRVL:

11.30

Коэффициент P/B

ALAB:

14.13

MRVL:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

ALAB:

$852.53M

MRVL:

$8.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAB:

$645.26M

MRVL:

$4.18B

EBITDA (12 мес.)

ALAB:

$200.85M

MRVL:

$4.21B

Доходность по периодам

С начала года, ALAB показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 25.66%.

ALAB

1 день
-2.98%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-36.08%
6 месяцев
-45.33%
1 год
71.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRVL

1 день
7.73%
1 месяц
31.97%
С начала года
25.66%
6 месяцев
27.38%
1 год
70.84%
3 года*
35.57%
5 лет*
17.00%
10 лет*
27.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astera Labs, Inc.

Marvell Technology Group Ltd.

Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с VRTALAB с PLTRALAB с APLDALAB с SOXXALAB с AIALAB с FXAIXALAB с WMT
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с SPYMRVL с NVDA.NEOMRVL с MCHPMRVL с ACGL

Доходность на риск

ALAB vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAB c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALABMRVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.10

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.79

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.80

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

6.09

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAB vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAB на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRVL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAB и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALABMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.16

+0.18

Корреляция

Корреляция между ALAB и MRVL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAB и MRVL

ALAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.22%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Просадки

Сравнение просадок ALAB и MRVL

Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и MRVL.

Загрузка...

Показатели просадок

ALABMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-91.60%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.19%

-26.36%

-33.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.79%

-15.07%

-42.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.66%

-47.08%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.71%

12.14%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAB и MRVL

Текущая волатильность для Astera Labs, Inc. (ALAB) составляет 23.80%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что ALAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALABMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.80%

25.89%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.81%

41.29%

+26.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.72%

64.58%

+27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.59%

58.45%

+33.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.59%

49.97%

+41.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAB и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
270.58M
2.22B
(ALAB) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALAB и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astera Labs, Inc. и Marvell Technology Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.6%
51.7%
Активы портфеля
ALAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.48M при выручке в 270.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

ALAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.96M при выручке в 270.58M, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 404.40M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

ALAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.98M при выручке в 270.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 396.10M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.