PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALAB с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALAB с MRVL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALAB (Astera Labs, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ALAB returned 247.77% vs 166.34% for MRVL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALAB и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astera Labs, Inc. (ALAB) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAB показывает доходность 92.20%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 121.91%.

ALAB

1 день
-8.81%
1 месяц
-11.60%
6 месяцев
83.28%
С начала года
92.20%
1 год
247.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRVL

1 день
-8.71%
1 месяц
-32.41%
6 месяцев
134.44%
С начала года
121.91%
1 год
166.34%
3 года*
43.32%
5 лет*
28.87%
10 лет*
35.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAB и MRVL

2026 (YTD)20252024
ALAB
Astera Labs, Inc.		92.20%25.60%152.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		121.91%-22.82%70.19%

Correlation

The correlation between ALAB and MRVL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between ALAB and MRVL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAB:

$54.81B

MRVL:

$164.91B

EPS

ALAB:

$1.48

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

ALAB:

216.23

MRVL:

65.02

Коэффициент P/S

ALAB:

57.79

MRVL:

18.85

Коэффициент P/B

ALAB:

38.77

MRVL:

9.23

Общая выручка (12 мес.)

ALAB:

$1.00B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAB:

$760.99M

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

ALAB:

$253.12M

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astera Labs, Inc.

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с VRTALAB с PLTRALAB с APLDALAB с AIALAB с SOXXALAB с FXAIXALAB с CRDO
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с MUMRVL с AMDMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с QQQMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

ALAB vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAB c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALABMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.20

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.70

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

4.14

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

13.00

-4.91

ALAB vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAB на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRVL равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAB и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAB и MRVL

Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALABMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-91.60%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.19%

-40.48%

-19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.80%

-40.48%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-46.64%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.75%

12.85%

+17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAB и MRVL

Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 35.90% по сравнению с Marvell Technology, Inc. (MRVL) с волатильностью 27.93%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALABMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.90%

27.93%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.54%

62.81%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.00%

76.00%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.68%

63.27%

+31.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.68%

52.71%

+41.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAB и MRVL

ALAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.13%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAB и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
308.36M
2.42B
(ALAB) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALAB и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astera Labs, Inc. и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
76.3%
52.2%
Активы портфеля
ALAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

ALAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

ALAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

ALAB and MRVL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAB has higher volatility (35.90%) compared to MRVL (27.93%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs MRVL's -91.60%.

ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAB и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор