Сравнение ALAB с MRVL
ALAB (Astera Labs, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ALAB returned 134.93% vs 175.96% for MRVL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 91.41%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 148.68%.
ALAB
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -26.42%
- 6 месяцев
- 120.11%
- С начала года
- 91.41%
- 1 год
- 134.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 113.41%
MRVL
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -15.32%
- 6 месяцев
- 186.42%
- С начала года
- 148.68%
- 1 год
- 175.96%
- 3 года*
- 50.33%
- 5 лет*
- 28.85%
- 10 лет*
- 34.86%
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.74B | $1.61B | $1.98B | |
| $4.61B | $5.00B | $10.59B |
Сравнение доходности по годам ALAB и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 91.41% | 25.60% | 152.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 148.68% | -22.82% | 70.19% |
Correlation
The correlation between ALAB and MRVL is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between ALAB and MRVL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALAB:
$54.58B
MRVL:
$184.80B
ALAB:
$2.04
MRVL:
$2.89
ALAB:
156.25
MRVL:
72.92
ALAB:
48.03
MRVL:
21.14
ALAB:
33.63
MRVL:
10.35
ALAB:
$1.20B
MRVL:
$8.72B
ALAB:
$903.00M
MRVL:
$4.41B
ALAB:
$326.36M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. MRVL — Ранг доходности на риск
ALAB
MRVL
Сравнение ALAB c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.66 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 11.41 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и MRVL
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -91.60% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -48.35% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.08% | -33.30% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.01% | -46.63% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 15.48% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и MRVL
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 36.03% по сравнению с Marvell Technology, Inc. (MRVL) с волатильностью 28.47%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.03% | 28.47% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.35% | 66.18% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.95% | 78.59% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.76% | 64.08% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.76% | 53.02% | +42.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и MRVL
ALAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.11% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и MRVL
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 287.57M при выручке в 392.40M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.25M при выручке в 392.40M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.09M при выручке в 392.40M, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and MRVL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (36.03%) compared to MRVL (28.47%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор