Сравнение MPTI с SHIP
MPTI (M-tron Industries Inc) and SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while SHIP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, MPTI returned 117.03%/yr vs 65.24%/yr for SHIP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и SHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPTI показывает доходность 85.29%, а SHIP немного ниже – 82.14%.
MPTI
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 33.11%
- С начала года
- 85.29%
- 6 месяцев
- 82.95%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 117.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHIP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 82.14%
- 6 месяцев
- 73.58%
- 1 год
- 153.69%
- 3 года*
- 65.24%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам MPTI и SHIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 85.29% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 82.14% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | 9.57% |
Correlation
The correlation between MPTI and SHIP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$352.24M
SHIP:
$345.21M
MPTI:
$2.86
SHIP:
$1.00
MPTI:
34.46
SHIP:
16.52
MPTI:
0.61
SHIP:
0.05
MPTI:
5.63
SHIP:
2.16
MPTI:
4.82
SHIP:
1.23
MPTI:
$56.37M
SHIP:
$158.10M
MPTI:
$25.34M
SHIP:
$62.63M
MPTI:
$12.24M
SHIP:
$78.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. SHIP — Ранг доходности на риск
MPTI
SHIP
Сравнение MPTI c SHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | SHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 8.33 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 20.43 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPTI и SHIP
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и SHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -100.00% | +50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -18.56% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -57.61% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.98% | +99.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -86.56% | +67.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 7.55% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и SHIP
Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 10.93%, в то время как у Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 16.12% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 33.91% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.21% | 42.69% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.77% | 51.91% | +25.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.77% | 98.54% | -20.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и SHIP
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.60% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и SHIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и SHIP
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
SHIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SHIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
SHIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and SHIP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIP has higher volatility (16.12%) compared to MPTI (10.93%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs SHIP's -100.00%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и SHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор