PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIP с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIP с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SHIP и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIP и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		49.21%38.48%-3.81%61.04%-51.02%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, SHIP показывает доходность 49.21%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

SHIP

1 день
4.96%
1 месяц
-7.38%
С начала года
49.21%
6 месяцев
62.75%
1 год
119.09%
3 года*
46.11%
5 лет*
11.97%
10 лет*
-44.43%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seanergy Maritime Holdings Corp.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с SFMSHIP с VOOSHIP с CMRESHIP с HDSHIP с NVDASHIP с CSTMSHIP с UMAC
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

SHIP vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIP c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIPGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

1.95

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

2.47

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

2.77

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

10.77

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIP vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIP на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIP и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIPGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.95

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.13

-1.23

Корреляция

Корреляция между SHIP и GDE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIP и GDE

Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		3.17%3.58%10.58%1.28%25.23%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SHIP и GDE

Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIPGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.01%

-67.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-22.66%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-16.07%

-83.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.43%

-7.75%

-78.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

5.84%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIP и GDE

Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что SHIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIPGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.84%

12.02%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

25.26%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.21%

32.25%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.19%

26.19%

+27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.15%

26.19%

+72.96%