- ISIN
- MHY737601945
- CUSIP
- Y73760194
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 25 сент. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $324.96M
- Enterprise Value
- $552.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.00
- Коэффициент P/E
- 15.55
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $158.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $62.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $78.01M
- Годовой диапазон
- $6.11 - $16.81
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) прибавил 71.5% с начала года. По цене $16 за акцию SHIP торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHIP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,101.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) показал доход в 71.45% с начала года и 150.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHIP составила -42.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Seanergy Maritime Holdings Corp.
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 71.45%
- 6 месяцев
- 45.61%
- 1 год
- 150.59%
- 3 года*
- 60.94%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- -42.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHIP по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +3.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2011 г. с доходностью +1,271.8%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -75.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SHIP закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 28 июн. 2011 г. с доходностью +1,610.4%, в то время как худший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью -54.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.01% | 32.87% | -8.56% | 15.34% | 4.10% | 0.45% | 71.45% | ||||||
| 2025 | -0.29% | -0.43% | -5.89% | -12.03% | 10.66% | 2.06% | 8.08% | 14.22% | 6.65% | 2.91% | 24.35% | -11.46% | 38.48% |
| 2024 | -4.60% | 9.50% | 7.51% | 10.00% | 27.48% | -18.10% | -5.98% | 23.92% | 10.19% | -22.79% | -15.75% | -10.72% | -3.81% |
| 2023 | 17.40% | 17.93% | -25.88% | -4.15% | -16.49% | 19.71% | 20.54% | -8.78% | 4.63% | -8.70% | 44.64% | 7.79% | 61.04% |
| 2022 | 11.06% | 8.82% | 7.05% | -8.77% | 9.62% | -26.31% | -12.84% | -23.95% | -8.35% | -5.67% | 15.99% | 0.15% | -36.53% |
| 2021 | 106.47% | 2.70% | -7.02% | 3.77% | -8.18% | 10.89% | -8.93% | 22.55% | 16.00% | -23.45% | -14.41% | -3.33% | 70.83% |
Метрики бенчмарка
Seanergy Maritime Holdings Corp. has an annualized alpha of 82.12%, beta of 0.98, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2007.
- This stock participated in 161.92% of S&P 500 Index downside but only -32.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 82.12%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -32.94%
- Участие в снижении
- 161.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHIP имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 2.93 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | 13.52 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Seanergy Maritime Holdings Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.33 | $0.74 | $0.10 | $1.25 |
Дивидендный доход | 2.76% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seanergy Maritime Holdings Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2022 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Seanergy Maritime Holdings Corp. дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Seanergy Maritime Holdings Corp. коэффициент выплат составляет 47.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Seanergy Maritime Holdings Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Seanergy Maritime Holdings Corp. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 8 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Seanergy Maritime Holdings Corp. составляет 99.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -100.00%сент. 2020 г. | 12y 17d | — | 17y 9moавг. 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.76%март 2008 г. | 3mo 29d | 2mo 6d | 6mo 5dнояб. 2007 г. - май 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.85%июль 2008 г. | 11d | 24d | 1mo 5dиюль 2008 г. - авг. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.32%июнь 2008 г. | 15d | 18d | 1mo 3dиюнь 2008 г. - июль 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.34%май 2008 г. | 4d | 6d | 10dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Показатели просадок
| SHIP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -9.10% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.61% | -18.90% | -38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -25.43% | -43.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -33.92% | -66.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.74% | -99.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.56% | -10.72% | -75.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 1.97% | +5.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Seanergy Maritime Holdings Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Seanergy Maritime Holdings Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHIP в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SHIP коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHIP по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SHIP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SHIP коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SHIP коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHIP
Добавьте Seanergy Maritime Holdings Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHIP