Сравнение SHIP с UMAC
SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) and UMAC (Unusual Machines, Inc) are both stocks. SHIP operates in Marine Shipping (Industrials), while UMAC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, SHIP returned 130.35% vs 35.28% for UMAC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIP и UMAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIP показывает доходность 65.42%, что значительно выше, чем у UMAC с доходностью 30.61%.
SHIP
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 61.74%
- С начала года
- 65.42%
- 1 год
- 130.35%
- 3 года*
- 51.22%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- -42.17%
UMAC
- 1 день
- -10.15%
- 1 месяц
- -33.97%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- 30.61%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIP и UMAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 65.42% | 38.48% | 1.50% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 30.61% | -24.26% | 320.50% |
Correlation
The correlation between SHIP and UMAC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
SHIP:
$312.70M
UMAC:
$560.71M
SHIP:
$1.78
UMAC:
-$0.16
SHIP:
1.74
UMAC:
33.67
SHIP:
1.07
UMAC:
2.42
SHIP:
$176.75M
UMAC:
$17.25M
SHIP:
$79.31M
UMAC:
$5.92M
SHIP:
$96.51M
UMAC:
-$28.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIP vs. UMAC — Ранг доходности на риск
SHIP
UMAC
Сравнение SHIP c UMAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIP | UMAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 0.67 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 1.28 | +14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIP и UMAC
Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и UMAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIP | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.61% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -52.63% | +33.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -50.21% | -49.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -45.82% | -40.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 28.01% | -19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIP и UMAC
Текущая волатильность для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) составляет 12.85%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 30.14%. Это указывает на то, что SHIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIP | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 30.14% | -17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 99.47% | -63.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.28% | 128.54% | -85.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.49% | 163.08% | -111.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.56% | 163.08% | -64.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIP и UMAC
Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как UMAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 3.92% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHIP и UMAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seanergy Maritime Holdings Corp. и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHIP and UMAC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (30.14%) compared to SHIP (12.85%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs UMAC's -75.61%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIP и UMAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор