PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIP с CMRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHIP с CMRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Costamare Inc. (CMRE).

Доходность

Сравнение доходности SHIP и CMRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Costamare Inc. (CMRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIP и CMRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		49.21%38.48%-3.81%61.04%-36.53%70.83%-93.89%-92.71%-51.66%-9.57%
CMRE
Costamare Inc.		8.47%73.07%28.07%17.60%-21.93%59.04%-7.26%132.86%-19.11%9.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHIP:

$282.80M

CMRE:

$2.04B

EPS

SHIP:

$1.00

CMRE:

$3.03

Коэффициент P/E

SHIP:

13.53

CMRE:

5.60

Коэффициент P/S

SHIP:

1.77

CMRE:

2.33

Коэффициент P/B

SHIP:

1.01

CMRE:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

SHIP:

$158.10M

CMRE:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHIP:

$62.63M

CMRE:

$502.83M

EBITDA (12 мес.)

SHIP:

$78.01M

CMRE:

$603.25M

Доходность по периодам

С начала года, SHIP показывает доходность 49.21%, что значительно выше, чем у CMRE с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции SHIP уступали акциям CMRE по среднегодовой доходности: -44.43% против 16.34% соответственно.

SHIP

1 день
4.96%
1 месяц
-7.38%
С начала года
49.21%
6 месяцев
62.75%
1 год
119.09%
3 года*
46.11%
5 лет*
11.97%
10 лет*
-44.43%

CMRE

1 день
0.59%
1 месяц
-5.08%
С начала года
8.47%
6 месяцев
42.75%
1 год
132.68%
3 года*
40.20%
5 лет*
23.81%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seanergy Maritime Holdings Corp.

Costamare Inc.

Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с SFMSHIP с VOOSHIP с GDESHIP с HDSHIP с NVDASHIP с CSTMSHIP с UMAC
Часто сравнивают с CMRE:
CMRE с CCMRE с 1308.HKCMRE с ZIMCMRE с DACCMRE с VONGCMRE с SPYCMRE с GSL

Доходность на риск

SHIP vs. CMRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CMRE
Ранг доходности на риск CMRE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIP c CMRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Costamare Inc. (CMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIPCMREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

3.63

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

4.05

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

7.50

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

25.44

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIP vs. CMRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIP на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMRE равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIP и CMRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIPCMREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.63

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.37

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.27

-0.37

Корреляция

Корреляция между SHIP и CMRE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIP и CMRE

Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CMRE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		3.17%3.58%10.58%1.28%25.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMRE
Costamare Inc.		2.53%2.54%3.58%4.42%9.11%3.40%4.83%4.20%9.11%6.93%17.32%11.04%

Просадки

Сравнение просадок SHIP и CMRE

Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CMRE в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и CMRE.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIPCMREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-78.24%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-19.05%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-52.88%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-66.54%

-33.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-5.08%

-94.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.43%

-33.81%

-52.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

5.62%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIP и CMRE

Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Costamare Inc. (CMRE) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что SHIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIPCMREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.84%

9.62%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

22.21%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.21%

37.02%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.19%

38.50%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.15%

44.46%

+54.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHIP и CMRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seanergy Maritime Holdings Corp. и Costamare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
49.42M
-4.39M
(SHIP) Общая выручка
(CMRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию