Сравнение SHIP с CSTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Constellium SE (CSTM).
Доходность
Сравнение доходности SHIP и CSTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHIP и CSTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 42.16% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -36.53% | 70.83% | -93.89% | -92.71% | -51.66% | -9.57% |
CSTM Constellium SE | 30.40% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
Фундаментальные показатели
SHIP:
$269.45M
CSTM:
$3.49B
SHIP:
$1.00
CSTM:
$1.63
SHIP:
12.89
CSTM:
15.04
SHIP:
0.04
CSTM:
0.24
SHIP:
1.69
CSTM:
0.49
SHIP:
0.96
CSTM:
4.31
SHIP:
$158.10M
CSTM:
$7.19B
SHIP:
$62.63M
CSTM:
$729.39M
SHIP:
$78.01M
CSTM:
$684.28M
Доходность по периодам
С начала года, SHIP показывает доходность 42.16%, что значительно выше, чем у CSTM с доходностью 30.40%. За последние 10 лет акции SHIP уступали акциям CSTM по среднегодовой доходности: -44.70% против 17.03% соответственно.
SHIP
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 42.16%
- 6 месяцев
- 61.07%
- 1 год
- 110.70%
- 3 года*
- 43.77%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- -44.70%
CSTM
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 65.19%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIP vs. CSTM — Ранг доходности на риск
SHIP
CSTM
Сравнение SHIP c CSTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Constellium SE (CSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIP | CSTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.85 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 3.30 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 5.49 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 20.89 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIP | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.30 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.07 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SHIP и CSTM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIP и CSTM
Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как CSTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 3.33% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
CSTM Constellium SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHIP и CSTM
Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CSTM в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и CSTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHIP | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.70% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -25.24% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -66.35% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -72.30% | -27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -24.11% | -75.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -54.51% | -31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 6.64% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIP и CSTM
Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с Constellium SE (CSTM) с волатильностью 16.98%. Это указывает на то, что SHIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHIP | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 16.98% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 31.71% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 50.71% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.15% | 46.36% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.16% | 56.52% | +42.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHIP и CSTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seanergy Maritime Holdings Corp. и Constellium SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHIP и CSTM
SHIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
CSTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в -110.61M при выручке в 942.94M, что соответствует валовой рентабельности в -11.7%.
SHIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CSTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 88.42M при выручке в 942.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
SHIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CSTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 71.35M при выручке в 942.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.