PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SHIP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		49.21%38.48%-3.81%61.04%-36.53%70.83%-93.89%-92.71%-51.66%-9.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SHIP показывает доходность 49.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SHIP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -44.43% против 14.14% соответственно.

SHIP

1 день
4.96%
1 месяц
-7.38%
С начала года
49.21%
6 месяцев
62.75%
1 год
119.09%
3 года*
46.11%
5 лет*
11.97%
10 лет*
-44.43%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seanergy Maritime Holdings Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с SFMSHIP с GDESHIP с CMRESHIP с HDSHIP с NVDASHIP с CSTMSHIP с UMAC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SHIP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

1.01

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.53

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

1.55

+4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

7.31

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIP на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.01

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.79

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.83

-0.93

Корреляция

Корреляция между SHIP и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIP и VOO

Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		3.17%3.58%10.58%1.28%25.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SHIP и VOO

Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-11.98%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-24.52%

-44.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-33.99%

-65.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-5.55%

-94.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.43%

-3.72%

-82.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

2.55%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIP и VOO

Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SHIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.84%

5.34%

+13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

9.47%

+21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.21%

18.11%

+26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.19%

16.82%

+36.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.15%

17.99%

+81.16%