Сравнение MPTI с REG
MPTI (M-tron Industries Inc) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while REG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, MPTI returned 117.03%/yr vs 14.45%/yr for REG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 85.29%, что значительно выше, чем у REG с доходностью 18.54%.
MPTI
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 33.11%
- С начала года
- 85.29%
- 6 месяцев
- 82.95%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 117.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам MPTI и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 85.29% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
REG Regency Centers Corporation | 18.54% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | 17.23% |
Correlation
The correlation between MPTI and REG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$352.24M
REG:
$14.72B
MPTI:
$2.86
REG:
$3.55
MPTI:
34.46
REG:
22.61
MPTI:
0.61
REG:
2.21
MPTI:
5.63
REG:
8.62
MPTI:
4.82
REG:
2.21
MPTI:
$56.37M
REG:
$1.70B
MPTI:
$25.34M
REG:
$814.76M
MPTI:
$12.24M
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. REG — Ранг доходности на риск
MPTI
REG
Сравнение MPTI c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.16 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 5.27 | +7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPTI и REG
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -73.37% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -8.17% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -15.10% | -34.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -16.17% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 3.35% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и REG
M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 4.45% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 11.10% | +28.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.21% | 15.90% | +39.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.77% | 22.39% | +55.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.77% | 29.88% | +47.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и REG
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REG Regency Centers Corporation | 3.70% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и REG
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and REG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (10.93%) compared to REG (4.45%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs REG's -73.37%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор