Сравнение MPT с WY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Weyerhaeuser Company (WY).
Доходность
Сравнение доходности MPT и WY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPT и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | -5.47% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.04% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.79B
WY:
$17.47B
MPT:
-$0.33
WY:
$0.45
MPT:
2.87
WY:
2.51
MPT:
0.61
WY:
1.85
MPT:
$972.02M
WY:
$6.95B
MPT:
$541.08M
WY:
$945.00M
MPT:
$589.00M
WY:
$1.04B
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям WY по среднегодовой доходности: -2.87% против 1.36% соответственно.
MPT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -20.15%
- 10 лет*
- -2.87%
WY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. WY — Ранг доходности на риск
MPT
WY
Сравнение MPT c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPT | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.50 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.57 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.55 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.98 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPT | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.07 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MPT и WY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и WY
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности WY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 7.33% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.47% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPT и WY
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, примерно равная максимальной просадке WY в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и WY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPT | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -80.64% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.42% | -26.39% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -43.02% | -41.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -61.69% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -46.28% | -25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.86% | -31.69% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 14.77% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и WY
Medical Properties Trust, Inc (MPT) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что MPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPT | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 7.86% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 17.74% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 28.30% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.54% | 26.21% | +23.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 32.06% | +9.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и WY
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 32.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 2.1%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 26.10M при выручке в 270.34M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в -15.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 95.89M при выручке в 270.34M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 74.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.