Сравнение MPT с CTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc (MPT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO).
Доходность
Сравнение доходности MPT и CTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPT и CTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | -5.47% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 2.63% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.79B
CTO:
$597.00M
MPT:
-$0.33
CTO:
$0.26
MPT:
2.87
CTO:
4.03
MPT:
0.61
CTO:
1.05
MPT:
$972.02M
CTO:
$149.55M
MPT:
$541.08M
CTO:
$111.62M
MPT:
$589.00M
CTO:
$8.95M
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: -2.87% против 11.75% соответственно.
MPT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -20.15%
- 10 лет*
- -2.87%
CTO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. CTO — Ранг доходности на риск
MPT
CTO
Сравнение MPT c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPT | CTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.19 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.39 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.24 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.52 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPT | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.19 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.41 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.42 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MPT и CTO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и CTO
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности CTO в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 7.33% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.21% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок MPT и CTO
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и CTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPT | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -74.79% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.42% | -18.05% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -25.47% | -59.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -47.85% | -36.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -5.10% | -66.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.86% | -29.11% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 8.33% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и CTO
Medical Properties Trust, Inc (MPT) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPT | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 4.93% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 13.36% | +13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 21.42% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.54% | 23.02% | +26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 28.27% | +13.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и CTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и CTO
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.76M при выручке в 38.34M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 26.10M при выручке в 270.34M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.05M при выручке в 38.34M, что соответствует операционной рентабельности 78.4%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 95.89M при выручке в 270.34M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.46M при выручке в 38.34M, что соответствует чистой рентабельности 69.0%.