- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.79B
- Enterprise Value
- $2.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $718.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $3.95 - $6.47
- Целевая цена
- $6.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.21%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $24.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPT
Medical Properties Trust, Inc (MPT) снизился на 3.2% с начала года. По цене $5 за акцию MPT торгуется на 28.0% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $350.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Medical Properties Trust, Inc (MPT) показал доход в -3.23% с начала года и 19.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPT составила -4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Medical Properties Trust, Inc
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -7.66%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -4.56%
- Всё время*
- 3.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MPT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 5 янв. 2024 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 14.74% | -18.12% | 6.70% | 3.44% | -7.84% | 0.22% | 0.65% | -3.23% | ||||
| 2025 | 18.73% | 25.80% | 3.58% | -8.46% | -17.21% | -3.96% | -4.41% | 9.22% | 14.66% | 1.97% | 11.41% | -11.75% | 35.16% |
| 2024 | -36.86% | 35.81% | 11.64% | 0.91% | 16.52% | -17.28% | 11.60% | -6.44% | 32.14% | -20.85% | -5.18% | -8.24% | -11.55% |
| 2023 | 16.25% | -20.46% | -17.38% | 6.69% | -5.93% | 15.86% | 8.96% | -28.44% | -22.75% | -12.29% | 1.46% | 4.29% | -50.35% |
| 2022 | -3.68% | -10.63% | 5.46% | -13.01% | 1.03% | -16.19% | 12.90% | -15.26% | -17.14% | -3.46% | 14.59% | -13.08% | -49.03% |
| 2021 | -3.12% | 2.27% | -0.14% | 3.62% | -3.99% | -3.79% | 4.63% | -2.62% | -0.65% | 6.28% | -0.19% | 12.40% | 14.30% |
Метрики бенчмарка
Medical Properties Trust, Inc has an annualized alpha of -0.65%, beta of 1.17, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2005.
- This stock participated in 130.96% of S&P 500 Index downside but only 108.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.65%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 108.46%
- Участие в снижении
- 130.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPT имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.50 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 10.58 | -9.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Medical Properties Trust, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.33 | $0.46 | $0.88 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.02 | $1.00 | $0.96 | $0.91 | $0.88 |
Дивидендный доход | 7.51% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medical Properties Trust, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Medical Properties Trust, Inc показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Medical Properties Trust, Inc составляет 71.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.50%янв. 2024 г. | 1y 12mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-78.82%март 2009 г. | 2y 1mo | 1y 8mo | 3y 9moфевр. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.45%март 2020 г. | 28d | 1y 29d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.19%сент. 2013 г. | 3mo 16d | 2y 8mo | 2y 11moмай 2013 г. - май 2016 г. | — |
-31.38%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 1y 13d | 1y 2moиюль 2011 г. - окт. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| MPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -56.78% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -9.10% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.95% | -18.90% | -49.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -25.43% | -59.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -33.92% | -50.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.33% | -0.17% | -71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -10.69% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 2.14% | +10.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medical Properties Trust, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Medical Properties Trust, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у MPT коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у MPT коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MPT
Добавьте Medical Properties Trust, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPT