- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.96B
- Enterprise Value
- $2.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $718.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $3.95 - $6.47
- Целевая цена
- $6.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPT
Medical Properties Trust, Inc (MPT) прибавил 0.8% с начала года. По цене $5 за акцию MPT торгуется на 23.5% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $355.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Medical Properties Trust, Inc (MPT) показал доход в 0.84% с начала года и 17.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPT составила -3.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Medical Properties Trust, Inc
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- -7.92%
- 5 лет*
- -18.69%
- 10 лет*
- -3.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MPT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 5 янв. 2024 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 14.74% | -18.12% | 6.70% | 3.44% | -3.13% | 0.84% | ||||||
| 2025 | 18.73% | 25.80% | 3.58% | -8.46% | -17.21% | -3.96% | -4.41% | 9.22% | 14.66% | 1.97% | 11.41% | -11.75% | 35.16% |
| 2024 | -36.86% | 35.81% | 11.64% | 0.91% | 16.52% | -17.28% | 11.60% | -6.44% | 32.14% | -20.85% | -5.18% | -8.24% | -11.55% |
| 2023 | 16.25% | -20.46% | -17.38% | 6.69% | -5.93% | 15.86% | 8.96% | -28.44% | -22.75% | -12.29% | 1.46% | 4.29% | -50.35% |
| 2022 | -3.68% | -10.63% | 5.46% | -13.01% | 1.03% | -16.19% | 12.90% | -15.26% | -17.14% | -3.46% | 14.59% | -13.08% | -49.03% |
| 2021 | -3.12% | 2.27% | -0.14% | 3.62% | -3.99% | -3.79% | 4.63% | -2.62% | -0.65% | 6.28% | -0.19% | 12.40% | 14.30% |
Метрики бенчмарка
Medical Properties Trust, Inc has an annualized alpha of -0.43%, beta of 1.18, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2005.
- This stock participated in 130.18% of S&P 500 Index downside but only 108.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.43%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 108.94%
- Участие в снижении
- 130.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPT имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.93 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 13.52 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Medical Properties Trust, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.46 | $0.88 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.02 | $1.00 | $0.96 | $0.91 | $0.88 |
Дивидендный доход | 6.87% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medical Properties Trust, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Medical Properties Trust, Inc показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Medical Properties Trust, Inc составляет 70.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -84.50%янв. 2024 г. | 1y 12mo | — | 4y 4moянв. 2022 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -78.82%март 2009 г. | 2y 1mo | 1y 8mo | 3y 9moфевр. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -45.45%март 2020 г. | 28d | 1y 29d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -33.19%сент. 2013 г. | 3mo 16d | 2y 8mo | 2y 11moмай 2013 г. - май 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.38%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 1y 13d | 1y 2moиюль 2011 г. - окт. 2012 г. |
Показатели просадок
| MPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -56.78% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -9.10% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.52% | -18.90% | -50.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -25.43% | -59.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -33.92% | -50.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -0.74% | -69.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -10.72% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 1.97% | +8.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medical Properties Trust, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Medical Properties Trust, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у MPT коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у MPT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MPT
Добавьте Medical Properties Trust, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPT