Сравнение MPT с ARE
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MPT in REIT - Healthcare Facilities, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, MPT returned -4.56%/yr vs -4.27%/yr for ARE. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MPT и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям ARE по среднегодовой доходности: -4.56% против -4.27% соответственно.
MPT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -7.66%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -4.56%
- Всё время*
- 3.75%
ARE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -6.78%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- -21.34%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- -4.27%
- Всё время*
- 7.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.01M | $89.71M | $95.18M | |
| $22.05M | $24.48M | $27.26M |
Сравнение доходности по годам MPT и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | -3.23% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.35% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between MPT and ARE is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between MPT and ARE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.79B
ARE:
$8.73B
MPT:
-$0.32
ARE:
-$7.49
MPT:
2.79
ARE:
2.35
MPT:
$1.00B
ARE:
$2.82B
MPT:
$718.84M
ARE:
$1.92B
MPT:
$1.01B
ARE:
$789.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. ARE — Ранг доходности на риск
MPT
ARE
Сравнение MPT c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPT | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.62 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -0.90 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPT и ARE
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -77.92% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -51.61% | +26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.95% | -65.64% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -77.92% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -77.92% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.33% | -72.27% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -18.01% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 35.54% | -23.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и ARE
Текущая волатильность для Medical Properties Trust, Inc (MPT) составляет 7.41%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что MPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 12.67% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 32.89% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 45.75% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 33.71% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 29.59% | +11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и ARE
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности ARE в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.95% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
MPT Medical Properties Trust, Inc | 7.51% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и ARE
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.45M при выручке в 662.78M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 418.59M при выручке в 662.78M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.69M при выручке в 662.78M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and ARE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.67%) compared to MPT (7.41%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs ARE's -77.92%.
MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор