Сравнение MP с APP
MP (MP Materials Corp.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, MP returned 12.44%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 31.20% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between MP and APP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between MP and APP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
APP:
$11.64
MP:
25.36
APP:
27.44
MP:
$305.30M
APP:
$6.16B
MP:
$25.30M
APP:
$5.45B
MP:
$1.52M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. APP — Ранг доходности на риск
MP
APP
Сравнение MP c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.61 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 1.22 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и APP
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -91.90% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -49.99% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -57.00% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -91.90% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -32.28% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -42.52% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 25.10% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и APP
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 20.54% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 58.87% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 71.03% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 77.84% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 77.53% | -4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и APP
Ни MP, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и APP
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
MP and APP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs APP's -91.90%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор