Сравнение MOG-A с MOH
MOG-A (Moog Inc) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. MOG-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, MOG-A returned 22.43%/yr vs 15.65%/yr for MOH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 57.34%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью 29.55%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 22.43% против 15.65% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- 30.77%
- С начала года
- 57.34%
- 1 год
- 105.56%
- 3 года*
- 51.36%
- 5 лет*
- 38.19%
- 10 лет*
- 22.43%
MOH
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 12.29%
- 6 месяцев
- 16.04%
- С начала года
- 29.55%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- -9.16%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам MOG-A и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 57.34% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 29.55% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between MOG-A and MOH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between MOG-A and MOH shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$12.12B
MOH:
$11.71B
MOG-A:
$8.88
MOH:
$3.63
MOG-A:
43.07
MOH:
61.94
MOG-A:
3.84
MOH:
24.93
MOG-A:
2.94
MOH:
0.26
MOG-A:
5.83
MOH:
2.81
MOG-A:
$4.17B
MOH:
$45.08B
MOG-A:
$1.14B
MOH:
$2.80B
MOG-A:
$475.73M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. MOH — Ранг доходности на риск
MOG-A
MOH
Сравнение MOG-A c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOG-A | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 0.10 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 0.21 | +16.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и MOH
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, примерно равная максимальной просадке MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -70.76% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -39.95% | +21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -70.76% | +37.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -70.76% | +37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -70.76% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -46.41% | +36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -24.69% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 23.31% | -16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и MOH
Текущая волатильность для Moog Inc (MOG-A) составляет 8.27%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 12.50% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 44.57% | -19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 56.56% | -25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 40.20% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 40.92% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и MOH
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MOH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 0.31% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и MOH
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and MOH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (12.50%) compared to MOG-A (8.27%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs MOH's -70.76%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор