Сравнение MOG-A с MOH
MOG-A (Moog Inc) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. MOG-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, MOG-A returned 24.22%/yr vs 15.99%/yr for MOH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 71.24%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 24.22% против 15.99% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 21.50%
- С начала года
- 71.24%
- 6 месяцев
- 65.07%
- 1 год
- 135.80%
- 3 года*
- 59.30%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 24.22%
MOH
- 1 день
- 7.26%
- 1 месяц
- 22.61%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 32.16%
- 1 год
- -26.55%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам MOG-A и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 71.24% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 24.49% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between MOG-A and MOH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between MOG-A and MOH shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$13.35B
MOH:
$11.02B
MOG-A:
$8.88
MOH:
$3.59
MOG-A:
46.87
MOH:
60.24
MOG-A:
4.18
MOH:
24.25
MOG-A:
3.20
MOH:
0.25
MOG-A:
6.35
MOH:
2.70
MOG-A:
$4.17B
MOH:
$45.08B
MOG-A:
$1.14B
MOH:
$2.80B
MOG-A:
$475.73M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. MOH — Ранг доходности на риск
MOG-A
MOH
Сравнение MOG-A c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOG-A | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.96 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | -0.44 | +7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.95 | -0.60 | +22.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и MOH
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, примерно равная максимальной просадке MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -70.76% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -59.96% | +41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -70.76% | +37.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -70.76% | +37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -70.76% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.50% | +48.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -24.64% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 44.39% | -38.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и MOH
Текущая волатильность для Moog Inc (MOG-A) составляет 9.17%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 12.78% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 44.23% | -19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 60.40% | -29.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 40.01% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 40.85% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и MOH
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как MOH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 0.28% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и MOH
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and MOH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (12.78%) compared to MOG-A (9.17%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs MOH's -70.76%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор