Сравнение MOG-A с MOH
MOG-A (Moog Inc) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. MOG-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, MOG-A returned 21.75%/yr vs 14.10%/yr for MOH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 21.75% против 14.10% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 51.49%
- 6 месяцев
- 55.55%
- 1 год
- 99.79%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- 33.52%
- 10 лет*
- 21.75%
MOH
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 25.68%
- 1 год
- -34.98%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение доходности по годам MOG-A и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 51.49% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 9.98% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between MOG-A and MOH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between MOG-A and MOH shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$11.81B
MOH:
$9.73B
MOG-A:
$8.88
MOH:
$3.59
MOG-A:
41.47
MOH:
53.22
MOG-A:
3.70
MOH:
21.42
MOG-A:
2.83
MOH:
0.22
MOG-A:
5.62
MOH:
2.39
MOG-A:
$4.17B
MOH:
$45.08B
MOG-A:
$1.14B
MOH:
$2.80B
MOG-A:
$475.73M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. MOH — Ранг доходности на риск
MOG-A
MOH
Сравнение MOG-A c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOG-A | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.92 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.59 | +5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | -0.80 | +16.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOG-A | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | -0.59 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | -0.13 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и MOH
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, примерно равная максимальной просадке MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -70.76% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -59.96% | +41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -70.76% | +37.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -70.76% | +37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -70.76% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -54.51% | +52.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -24.58% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 43.68% | -37.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и MOH
Текущая волатильность для Moog Inc (MOG-A) составляет 10.38%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 11.57% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 43.49% | -20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 59.57% | -29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 39.85% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 40.73% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и MOH
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MOH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 0.32% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и MOH
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and MOH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (11.57%) compared to MOG-A (10.38%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs MOH's -70.76%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор