Сравнение MOG-A с AAOI
MOG-A (Moog Inc) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. MOG-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AAOI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, MOG-A returned 24.22%/yr vs 31.15%/yr for AAOI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 71.24%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 297.42%. За последние 10 лет акции MOG-A уступали акциям AAOI по среднегодовой доходности: 24.22% против 31.15% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 21.50%
- С начала года
- 71.24%
- 6 месяцев
- 65.07%
- 1 год
- 135.80%
- 3 года*
- 59.30%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 24.22%
AAOI
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- 297.42%
- 6 месяцев
- 237.90%
- 1 год
- 428.17%
- 3 года*
- 210.01%
- 5 лет*
- 73.47%
- 10 лет*
- 31.15%
Сравнение доходности по годам MOG-A и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 71.24% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 297.42% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
Correlation
The correlation between MOG-A and AAOI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$13.35B
AAOI:
$10.53B
MOG-A:
$8.88
AAOI:
-$0.65
MOG-A:
3.20
AAOI:
18.20
MOG-A:
6.35
AAOI:
9.52
MOG-A:
$4.17B
AAOI:
$507.00M
MOG-A:
$1.14B
AAOI:
$150.29M
MOG-A:
$475.73M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. AAOI — Ранг доходности на риск
MOG-A
AAOI
Сравнение MOG-A c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOG-A | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.39 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 9.06 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.95 | 24.04 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и AAOI
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -98.49% | +30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -47.64% | +28.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -77.17% | +43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -83.07% | +49.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -98.49% | +34.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.90% | +37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -65.57% | +49.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 17.92% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и AAOI
Текущая волатильность для Moog Inc (MOG-A) составляет 9.17%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 44.29%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 44.29% | -35.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 109.00% | -84.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 138.75% | -107.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 119.85% | -88.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 98.53% | -62.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и AAOI
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как AAOI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOG-A Moog Inc | 0.28% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и AAOI
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and AAOI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (44.29%) compared to MOG-A (9.17%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs AAOI's -98.49%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор