Сравнение MOG-A с AAOI
MOG-A (Moog Inc) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. MOG-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AAOI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, MOG-A returned 22.43%/yr vs 23.90%/yr for AAOI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 57.34%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 187.55%. За последние 10 лет акции MOG-A уступали акциям AAOI по среднегодовой доходности: 22.43% против 23.90% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- 30.77%
- С начала года
- 57.34%
- 1 год
- 105.56%
- 3 года*
- 51.36%
- 5 лет*
- 38.19%
- 10 лет*
- 22.43%
AAOI
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- -41.31%
- 6 месяцев
- 170.92%
- С начала года
- 187.55%
- 1 год
- 245.83%
- 3 года*
- 124.24%
- 5 лет*
- 68.82%
- 10 лет*
- 23.90%
Сравнение доходности по годам MOG-A и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 57.34% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 187.55% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
Correlation
The correlation between MOG-A and AAOI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$12.12B
AAOI:
$8.04B
MOG-A:
$8.88
AAOI:
-$0.62
MOG-A:
2.94
AAOI:
13.82
MOG-A:
5.83
AAOI:
6.89
MOG-A:
$4.17B
AAOI:
$507.00M
MOG-A:
$1.14B
AAOI:
$150.29M
MOG-A:
$475.73M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. AAOI — Ранг доходности на риск
MOG-A
AAOI
Сравнение MOG-A c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOG-A | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 4.50 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 11.90 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и AAOI
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -98.49% | +30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -55.07% | +36.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -77.17% | +43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -82.64% | +49.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -98.49% | +34.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -55.07% | +44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -65.48% | +49.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 20.76% | -14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и AAOI
Текущая волатильность для Moog Inc (MOG-A) составляет 8.27%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 34.49%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 34.49% | -26.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 109.80% | -84.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 140.74% | -109.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 120.52% | -89.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 98.86% | -62.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и AAOI
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как AAOI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOG-A Moog Inc | 0.31% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и AAOI
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and AAOI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (34.49%) compared to MOG-A (8.27%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs AAOI's -98.49%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор