PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOG-A с WWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOG-A с WWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moog Inc (MOG-A) и Woodward, Inc. (WWD).

Доходность

Сравнение доходности MOG-A и WWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moog Inc (MOG-A) и Woodward, Inc. (WWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOG-A и WWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOG-A
Moog Inc		23.97%24.46%36.82%66.63%9.79%3.39%-6.14%11.41%-10.24%32.23%
WWD
Woodward, Inc.		24.43%82.58%23.01%41.97%-11.09%-9.43%3.18%60.42%-2.23%11.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOG-A:

$9.67B

WWD:

$23.15B

EPS

MOG-A:

$8.13

WWD:

$7.94

Коэффициент P/E

MOG-A:

37.10

WWD:

47.34

Коэффициент PEG

MOG-A:

3.31

WWD:

1.84

Коэффициент P/S

MOG-A:

2.39

WWD:

6.10

Коэффициент P/B

MOG-A:

4.68

WWD:

8.95

Общая выручка (12 мес.)

MOG-A:

$4.06B

WWD:

$3.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOG-A:

$1.11B

WWD:

$766.66M

EBITDA (12 мес.)

MOG-A:

$497.72M

WWD:

$498.98M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOG-A показывает доходность 23.97%, а WWD немного выше – 24.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOG-A имеют среднегодовую доходность 21.89%, а акции WWD немного впереди с 22.57%.

MOG-A

1 день
3.08%
1 месяц
-12.63%
С начала года
23.97%
6 месяцев
45.38%
1 год
72.75%
3 года*
45.11%
5 лет*
30.55%
10 лет*
21.89%

WWD

1 день
5.02%
1 месяц
-6.63%
С начала года
24.43%
6 месяцев
48.29%
1 год
101.73%
3 года*
57.78%
5 лет*
25.78%
10 лет*
22.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moog Inc

Woodward, Inc.

Часто сравнивают с WWD:
WWD с SIDUWWD с SPYWWD с BWXTWWD с AAPLWWD с ISSCWWD с MSTRWWD с JPM

Доходность на риск

MOG-A vs. WWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOG-A
Ранг доходности на риск MOG-A: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOG-A: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOG-A: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOG-A: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOG-A: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOG-A: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WWD
Ранг доходности на риск WWD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOG-A c WWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Woodward, Inc. (WWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOG-AWWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.73

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

3.54

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

6.19

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.59

19.51

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOG-A vs. WWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOG-A на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWD равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOG-A и WWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOG-AWWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между MOG-A и WWD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOG-A и WWD

Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности WWD в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOG-A
Moog Inc		0.39%0.48%0.57%0.75%1.19%1.24%0.95%1.17%0.65%0.00%0.00%0.00%
WWD
Woodward, Inc.		0.31%0.37%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MOG-A и WWD

Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки WWD в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и WWD.

Загрузка...

Показатели просадок

MOG-AWWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-83.18%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.82%

-17.28%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-37.64%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.71%

-60.61%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-6.63%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-17.93%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.48%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MOG-A и WWD

Текущая волатильность для Moog Inc (MOG-A) составляет 11.60%, в то время как у Woodward, Inc. (WWD) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOG-AWWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

13.65%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

28.08%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.09%

37.49%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

31.52%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.10%

35.04%

+1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOG-A и WWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Woodward, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20222023202420252026
1.10B
996.45M
(MOG-A) Общая выручка
(WWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOG-A и WWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moog Inc и Woodward, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
26.7%
0
Активы портфеля
MOG-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 294.24M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

WWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MOG-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 120.65M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

WWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 996.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MOG-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 78.85M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

WWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.72M при выручке в 996.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.