Сравнение MOG-A с IDCC
MOG-A (Moog Inc) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. MOG-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MOG-A returned 24.22%/yr vs 20.12%/yr for IDCC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 71.24%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -13.81%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции IDCC по среднегодовой доходности: 24.22% против 20.12% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 21.50%
- С начала года
- 71.24%
- 6 месяцев
- 65.07%
- 1 год
- 135.80%
- 3 года*
- 59.30%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 24.22%
IDCC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -13.81%
- 6 месяцев
- -16.42%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 31.75%
- 10 лет*
- 20.12%
Сравнение доходности по годам MOG-A и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 71.24% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
IDCC InterDigital, Inc. | -13.81% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
Correlation
The correlation between MOG-A and IDCC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between MOG-A and IDCC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$13.35B
IDCC:
$9.64B
MOG-A:
$8.88
IDCC:
$10.51
MOG-A:
46.87
IDCC:
26.00
MOG-A:
4.18
IDCC:
0.33
MOG-A:
3.20
IDCC:
11.49
MOG-A:
6.35
IDCC:
8.73
MOG-A:
$4.17B
IDCC:
$828.92M
MOG-A:
$1.14B
IDCC:
$537.64M
MOG-A:
$475.73M
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. IDCC — Ранг доходности на риск
MOG-A
IDCC
Сравнение MOG-A c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOG-A | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.12 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 0.54 | +6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.95 | 1.24 | +20.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и IDCC
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -93.83% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -36.48% | +17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -36.48% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -44.99% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -64.94% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.80% | +30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -45.26% | +28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 15.92% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и IDCC
Текущая волатильность для Moog Inc (MOG-A) составляет 9.17%, в то время как у InterDigital, Inc. (IDCC) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 13.55% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 36.83% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 47.56% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 35.89% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 35.62% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и IDCC
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IDCC в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 0.99% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
MOG-A Moog Inc | 0.28% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и IDCC
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and IDCC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDCC has higher volatility (13.55%) compared to MOG-A (9.17%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs IDCC's -93.83%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор