Сравнение MNST с ADBE
MNST (Monster Beverage Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MNST returned 13.79%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 13.79% против 7.72% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам MNST и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between MNST and ADBE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between MNST and ADBE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$91.74B
ADBE:
$82.02B
MNST:
$2.06
ADBE:
$17.42
MNST:
45.05
ADBE:
11.71
MNST:
3.52
ADBE:
0.83
MNST:
10.41
ADBE:
3.36
MNST:
10.51
ADBE:
7.12
MNST:
$8.79B
ADBE:
$25.20B
MNST:
$4.88B
ADBE:
$22.46B
MNST:
$2.70B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. ADBE — Ранг доходности на риск
MNST
ADBE
Сравнение MNST c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.73 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -1.03 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.99 | +9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и ADBE
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -79.89% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -49.21% | +31.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -67.86% | +41.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -70.36% | +43.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -70.36% | +39.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -70.36% | +70.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -25.99% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 27.31% | -21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и ADBE
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.50%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 16.64% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 29.17% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 35.08% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 36.54% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 34.48% | -8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и ADBE
Ни MNST, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и ADBE
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and ADBE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs ADBE's -79.89%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор