Сравнение MNSO с SHOP
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MNSO returned -4.19%/yr vs -4.53%/yr for SHOP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -30.15%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -22.67%.
MNSO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 7.12%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -30.15%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.40%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам MNSO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -30.15% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 8.16% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 4.60% |
Correlation
The correlation between MNSO and SHOP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between MNSO and SHOP shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNSO:
$3.90B
SHOP:
$161.53B
MNSO:
CN¥6.68
SHOP:
$1.02
MNSO:
12.95
SHOP:
122.15
MNSO:
0.08
SHOP:
0.23
MNSO:
1.17
SHOP:
17.69
MNSO:
2.43
SHOP:
12.98
MNSO:
CN¥22.58B
SHOP:
$9.20B
MNSO:
CN¥10.10B
SHOP:
$5.93B
MNSO:
CN¥3.73B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
MNSO
SHOP
Сравнение MNSO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.04 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.08 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNSO и SHOP
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -84.82% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.02% | -46.71% | -9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.36% | -46.71% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.94% | -84.82% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -30.46% | -27.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -28.28% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.92% | 24.67% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и SHOP
MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 11.63% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 44.06% | -18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 57.17% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 65.63% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.29% | 59.05% | +9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и SHOP
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.21% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MNSO and SHOP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNSO has higher volatility (13.75%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор