PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNSO с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNSO с PAAS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNSO (MINISO Group Holding Limited) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PAAS operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, MNSO returned -8.39%/yr vs 10.63%/yr for PAAS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNSO и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью -8.20%.

MNSO

1 день
1.16%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-32.62%
1 год
-24.58%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-8.39%
10 лет*
—

PAAS

1 день
-0.63%
1 месяц
-19.79%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
9.21%
1 год
67.27%
3 года*
48.10%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNSO и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-28.45%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%26.39%
PAAS
Pan American Silver Corp.		-8.20%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%3.17%

Correlation

The correlation between MNSO and PAAS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNSO:

$4.02B

PAAS:

$19.95B

EPS

MNSO:

$6.65

PAAS:

$3.21

Коэффициент P/E

MNSO:

1.97

PAAS:

14.72

Коэффициент PEG

MNSO:

0.01

PAAS:

0.08

Коэффициент P/S

MNSO:

0.18

PAAS:

4.66

Коэффициент P/B

MNSO:

0.37

PAAS:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

MNSO:

$22.58B

PAAS:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNSO:

$10.10B

PAAS:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

MNSO:

$3.73B

PAAS:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с FXIMNSO с DECK
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

MNSO vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNSO c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSOPAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.24

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.76

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.12

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

5.64

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNSO vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSOPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.24

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.16

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MNSO и PAAS

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, примерно равная максимальной просадке PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и PAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSOPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.58%

-85.10%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.47%

-31.90%

-19.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.05%

-31.90%

-22.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-60.02%

-20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.64%

-30.77%

-25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.39%

-41.65%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.66%

11.95%

+14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и PAAS

Текущая волатильность для MINISO Group Holding Limited (MNSO) составляет 11.43%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 18.59%. Это указывает на то, что MNSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSOPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

18.59%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

45.21%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

54.85%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.17%

47.89%

+19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.44%

49.58%

+18.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и PAAS

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности PAAS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.08%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.31%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNSO и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.65B
1.15B
(MNSO) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNSO и PAAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MINISO Group Holding Limited и Pan American Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
43.3%
52.7%
Активы портфеля
MNSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

MNSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

MNSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

MNSO and PAAS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAS has higher volatility (18.59%) compared to MNSO (11.43%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs PAAS's -85.10%.

PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNSO и PAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор