PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMSI с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMSI с LLY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMSI или LLY.

Корреляция

Корреляция между MMSI и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMSI и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMSI:

0.68

LLY:

-0.15

Коэф-т Сортино

MMSI:

1.20

LLY:

0.07

Коэф-т Омега

MMSI:

1.16

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

MMSI:

1.01

LLY:

-0.21

Коэф-т Мартина

MMSI:

3.12

LLY:

-0.41

Индекс Язвы

MMSI:

6.42%

LLY:

12.70%

Дневная вол-ть

MMSI:

26.40%

LLY:

38.33%

Макс. просадка

MMSI:

-80.72%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

MMSI:

-12.04%

LLY:

-25.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMSI:

$5.77B

LLY:

$669.76B

EPS

MMSI:

$2.04

LLY:

$12.32

Коэффициент P/E

MMSI:

47.85

LLY:

60.56

Коэффициент PEG

MMSI:

2.62

LLY:

1.10

Коэффициент P/S

MMSI:

4.16

LLY:

13.67

Коэффициент P/B

MMSI:

4.04

LLY:

41.83

Общая выручка (12 мес.)

MMSI:

$1.39B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMSI:

$662.85M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

MMSI:

$304.59M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, MMSI показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции MMSI уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 16.78% против 27.99% соответственно.

MMSI

С начала года

0.30%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-4.59%

1 год

17.73%

5 лет

19.70%

10 лет

16.78%

LLY

С начала года

-7.15%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-11.56%

1 год

-5.73%

5 лет

36.76%

10 лет

27.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMSI и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSI
Ранг риск-скорректированной доходности MMSI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMSI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMSI c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMSI на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSI и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSI и LLY

MMSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMSI
Merit Medical Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок MMSI и LLY

Максимальная просадка MMSI за все время составила -80.72%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSI и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMSI и LLY

Текущая волатильность для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) составляет 7.11%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что MMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMSI и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merit Medical Systems, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
355.35M
12.73B
(MMSI) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMSI и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merit Medical Systems, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
48.4%
82.5%
(MMSI) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
MMSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.02M при выручке в 355.35M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

MMSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.03M при выручке в 355.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

MMSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.15M при выручке в 355.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.