Сравнение MMSI с AVGO
MMSI (Merit Medical Systems, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. MMSI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MMSI returned 13.93%/yr vs 40.36%/yr for AVGO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMSI и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSI показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции MMSI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.93% против 40.36% соответственно.
MMSI
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 11.63%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -14.28%
- 1 год
- -10.01%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 13.93%
AVGO
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 62.16%
- 5 лет*
- 54.44%
- 10 лет*
- 40.36%
Сравнение доходности по годам MMSI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | -14.28% | -8.87% | 27.33% | 7.56% | 13.35% | 12.23% | 77.80% | -44.06% | 29.19% | 63.02% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.59% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between MMSI and AVGO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between MMSI and AVGO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMSI:
$4.51B
AVGO:
$1.78T
MMSI:
$2.32
AVGO:
$6.01
MMSI:
32.53
AVGO:
62.31
MMSI:
1.20
AVGO:
0.77
MMSI:
2.94
AVGO:
24.21
MMSI:
2.79
AVGO:
20.82
MMSI:
$1.54B
AVGO:
$75.47B
MMSI:
$751.05M
AVGO:
$50.53B
MMSI:
$299.40M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
MMSI
AVGO
Сравнение MMSI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMSI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.20 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.51 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMSI и AVGO
Максимальная просадка MMSI за все время составила -74.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSI и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.19% | -48.30% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.28% | -28.67% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.32% | -41.15% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -41.15% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.67% | -48.30% | -20.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.50% | -22.12% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.10% | -8.05% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 13.70% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSI и AVGO
Текущая волатильность для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) составляет 9.52%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что MMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 14.97% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 34.62% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.63% | 47.22% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 43.86% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 39.67% | -3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSI и AVGO
MMSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMSI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merit Medical Systems, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMSI и AVGO
MMSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 184.80M при выручке в 381.88M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MMSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.16M при выручке в 381.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
MMSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 381.88M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
MMSI and AVGO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (14.97%) compared to MMSI (9.52%). In terms of maximum drawdown, MMSI dropped -74.19% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMSI и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор