Сравнение MMSI с AMCR
MMSI (Merit Medical Systems, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. MMSI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MMSI returned 1.91%/yr vs -1.16%/yr for AMCR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMSI и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSI показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 5.87%.
MMSI
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -18.95%
- 1 год
- -23.55%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 14.41%
AMCR
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 11.87%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMSI и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | -19.64% | -8.87% | 27.33% | 7.56% | 13.35% | 12.23% | 77.80% | -44.60% |
AMCR Amcor plc | 5.87% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between MMSI and AMCR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MMSI:
$4.25B
AMCR:
$19.88B
MMSI:
$2.32
AMCR:
$1.59
MMSI:
30.57
AMCR:
27.01
MMSI:
2.76
AMCR:
0.83
MMSI:
2.61
AMCR:
0.53
MMSI:
$1.54B
AMCR:
$22.19B
MMSI:
$751.05M
AMCR:
$4.10B
MMSI:
$299.40M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSI vs. AMCR — Ранг доходности на риск
MMSI
AMCR
Сравнение MMSI c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMSI | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.02 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.04 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMSI и AMCR
Максимальная просадка MMSI за все время составила -74.19%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSI и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSI | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.19% | -47.21% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -26.51% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.32% | -29.92% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -34.24% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.78% | -21.91% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.10% | -14.61% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 15.15% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSI и AMCR
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что MMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSI | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 8.66% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 26.20% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 31.95% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.78% | 25.18% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 29.25% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSI и AMCR
MMSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.04% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMSI и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merit Medical Systems, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMSI и AMCR
MMSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 184.80M при выручке в 381.88M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
MMSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.16M при выручке в 381.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
MMSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 381.88M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MMSI and AMCR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMSI has higher volatility (9.64%) compared to AMCR (8.66%). In terms of maximum drawdown, MMSI dropped -74.19% vs AMCR's -47.21%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMSI и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор