PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSI с LNTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MMSI с LNTH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MMSI (Merit Medical Systems, Inc.) and LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MMSI in Medical Instruments & Supplies, LNTH in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, MMSI returned 12.54%/yr vs 45.29%/yr for LNTH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MMSI и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSI показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 51.74%. За последние 10 лет акции MMSI уступали акциям LNTH по среднегодовой доходности: 12.54% против 45.29% соответственно.

MMSI

1 день
2.28%
1 месяц
4.62%
С начала года
-26.84%
6 месяцев
-22.71%
1 год
-32.28%
3 года*
-8.59%
5 лет*
1.32%
10 лет*
12.54%

LNTH

1 день
-1.79%
1 месяц
17.21%
С начала года
51.74%
6 месяцев
59.53%
1 год
25.71%
3 года*
4.04%
5 лет*
32.65%
10 лет*
45.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSI и LNTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSI
Merit Medical Systems, Inc.		-26.84%-8.87%27.33%7.56%13.35%12.23%77.80%-44.06%29.19%63.02%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		51.74%-25.61%44.29%21.66%76.39%114.16%-34.23%31.05%-23.47%137.79%

Correlation

The correlation between MMSI and LNTH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMSI:

$3.87B

LNTH:

$6.64B

EPS

MMSI:

$2.32

LNTH:

$4.13

Коэффициент P/E

MMSI:

27.83

LNTH:

24.43

Коэффициент PEG

MMSI:

1.03

LNTH:

0.10

Коэффициент P/S

MMSI:

2.51

LNTH:

4.41

Коэффициент P/B

MMSI:

2.38

LNTH:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

MMSI:

$1.54B

LNTH:

$1.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMSI:

$751.05M

LNTH:

$935.17M

EBITDA (12 мес.)

MMSI:

$299.40M

LNTH:

$369.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merit Medical Systems, Inc.

Lantheus Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MMSI:
MMSI с AVGOMMSI с LLYMMSI с COSTMMSI с VOOMMSI с AMCR
Часто сравнивают с LNTH:
LNTH с VRTXLNTH с CELHLNTH с CORTLNTH с RDNTLNTH с OSISLNTH с AAPLLNTH с SPY

Доходность на риск

MMSI vs. LNTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSI
Ранг доходности на риск MMSI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSI: 22
Ранг коэф-та Мартина
LNTH
Ранг доходности на риск LNTH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNTH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSI c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSILNTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.55

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
0.95

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.64

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

1.13

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSI vs. LNTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа LNTH равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSI и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSILNTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.55

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MMSI и LNTH

Максимальная просадка MMSI за все время составила -74.19%, что меньше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSI и LNTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSILNTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.19%

-78.62%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-40.22%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.32%

-59.46%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-59.46%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.67%

-68.52%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.54%

-18.31%

-23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.09%

-28.22%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.62%

22.79%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSI и LNTH

Текущая волатильность для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) составляет 8.92%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что MMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSILNTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

13.31%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.27%

25.12%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.53%

47.30%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

56.89%

-27.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

61.95%

-25.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSI и LNTH

Ни MMSI, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMSI и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merit Medical Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
381.88M
377.33M
(MMSI) Общая выручка
(LNTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMSI и LNTH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merit Medical Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.4%
61.2%
Активы портфеля
MMSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 184.80M при выручке в 381.88M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

LNTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

MMSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.16M при выручке в 381.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

LNTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MMSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 381.88M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

LNTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

MMSI and LNTH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNTH has higher volatility (13.31%) compared to MMSI (8.92%). In terms of maximum drawdown, MMSI dropped -74.19% vs LNTH's -78.62%.

LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSI и LNTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор