PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMSI с LNTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMSI с LNTH

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMSI или LNTH.

Корреляция

Корреляция между MMSI и LNTH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMSI и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMSI:

0.68

LNTH:

0.00

Коэф-т Сортино

MMSI:

1.20

LNTH:

0.59

Коэф-т Омега

MMSI:

1.16

LNTH:

1.09

Коэф-т Кальмара

MMSI:

1.01

LNTH:

0.10

Коэф-т Мартина

MMSI:

3.12

LNTH:

0.18

Индекс Язвы

MMSI:

6.42%

LNTH:

20.08%

Дневная вол-ть

MMSI:

26.40%

LNTH:

65.41%

Макс. просадка

MMSI:

-80.72%

LNTH:

-78.62%

Текущая просадка

MMSI:

-12.04%

LNTH:

-36.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMSI:

$5.77B

LNTH:

$5.46B

EPS

MMSI:

$2.04

LNTH:

$3.51

Коэффициент P/E

MMSI:

47.85

LNTH:

22.49

Коэффициент PEG

MMSI:

2.62

LNTH:

0.61

Коэффициент P/S

MMSI:

4.16

LNTH:

3.55

Коэффициент P/B

MMSI:

4.04

LNTH:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

MMSI:

$1.39B

LNTH:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMSI:

$662.85M

LNTH:

$984.15M

EBITDA (12 мес.)

MMSI:

$304.59M

LNTH:

$438.66M

Доходность по периодам

С начала года, MMSI показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у LNTH с доходностью -11.90%.

MMSI

С начала года

0.30%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-4.59%

1 год

17.73%

5 лет

19.70%

10 лет

16.78%

LNTH

С начала года

-11.90%

1 месяц

-22.83%

6 месяцев

-1.19%

1 год

0.14%

5 лет

46.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMSI и LNTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSI
Ранг риск-скорректированной доходности MMSI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMSI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMSI c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMSI на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа LNTH равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSI и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSI и LNTH

Ни MMSI, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MMSI и LNTH

Максимальная просадка MMSI за все время составила -80.72%, примерно равная максимальной просадке LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSI и LNTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMSI и LNTH

Текущая волатильность для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) составляет 7.11%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 27.44%. Это указывает на то, что MMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMSI и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merit Medical Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
355.35M
372.76M
(MMSI) Общая выручка
(LNTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMSI и LNTH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merit Medical Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
48.4%
63.8%
(MMSI) Валовая рентабельность
(LNTH) Валовая рентабельность
MMSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.02M при выручке в 355.35M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

LNTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.70M при выручке в 372.76M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

MMSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.03M при выручке в 355.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

LNTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.07M при выручке в 372.76M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

MMSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merit Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.15M при выручке в 355.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

LNTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.95M при выручке в 372.76M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.