- ISIN
- US5898891040
- CUSIP
- 589889104
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 9 авг. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.51B
- Enterprise Value
- $4.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.32
- Коэффициент P/E
- 32.53
- Коэффициент PEG
- 1.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $751.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $299.40M
- Годовой диапазон
- $59.74 - $94.75
- Целевая цена
- $100.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMSI
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) снизился на 14.3% с начала года. По цене $76 за акцию MMSI торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,260.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) показал доход в -14.28% с начала года и -10.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMSI составила 13.93%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Merit Medical Systems, Inc.
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 11.63%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -14.28%
- 1 год
- -10.01%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 13.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MMSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2001 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -51.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MMSI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 дек. 1995 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший день был 13 апр. 2000 г. с доходностью -37.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.00% | -4.82% | -10.69% | -1.09% | -7.51% | 9.96% | 8.96% | -14.28% | |||||
| 2025 | 12.57% | -6.28% | 3.60% | -10.65% | 0.61% | -1.63% | -9.22% | 6.69% | -8.07% | 5.18% | -1.09% | 1.79% | -8.87% |
| 2024 | 3.08% | -2.68% | -0.59% | -2.18% | 9.51% | 5.91% | -0.77% | 13.35% | 2.22% | -0.17% | 5.31% | -6.91% | 27.33% |
| 2023 | 1.03% | -1.08% | 4.77% | 9.93% | 1.37% | 1.50% | -10.72% | -12.58% | 5.73% | -0.41% | 4.10% | 6.15% | 7.56% |
| 2022 | -11.00% | 17.28% | 2.29% | -6.78% | -1.00% | -11.60% | 5.91% | 3.04% | -4.59% | 21.70% | 4.70% | -1.92% | 13.35% |
| 2021 | -2.45% | 2.90% | 7.47% | 6.21% | -5.13% | 7.16% | 8.40% | 2.40% | 0.04% | -6.32% | -6.54% | -0.89% | 12.23% |
Метрики бенчмарка
Merit Medical Systems, Inc. has an annualized alpha of 14.42%, beta of 0.81, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.92%) than losses (67.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.42%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 71.92%
- Участие в снижении
- 67.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMSI имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.24 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.71 | -10.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Merit Medical Systems, Inc. показал максимальную просадку в 74.19%, зарегистрированную 9 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.
Текущая просадка Merit Medical Systems, Inc. составляет 31.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.19%май 2000 г. | 8y 2mo | 1y 3mo | 9y 5moмарт 1992 г. - авг. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-68.67%окт. 2019 г. | 1y 27d | 1y 9mo | 2y 10moокт. 2018 г. - июль 2021 г. | — |
-61.24%март 2009 г. | 5y 2mo | 6y 1mo | 11y 3moянв. 2004 г. - апр. 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.32%май 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-38.69%февр. 2016 г. | 5mo 28d | 10mo 7d | 1y 4moавг. 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| MMSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.19% | -56.78% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.28% | -9.10% | -26.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.32% | -18.90% | -26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -25.43% | -19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.67% | -33.92% | -34.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.50% | -1.00% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.10% | -10.70% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 2.09% | +16.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Merit Medical Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Merit Medical Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MMSI в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MMSI коэффициент P/E составляет 32.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MMSI по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MMSI коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MMSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MMSI коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MMSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MMSI коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MMSI
Добавьте Merit Medical Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMSI