Сравнение MMM с V
MMM (3M Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MMM returned 4.58%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям V по среднегодовой доходности: 4.58% против 15.98% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 4.58%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам MMM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | -0.15% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MMM and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.43 |
The correlation between MMM and V shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$5.17
V:
$15.24
MMM:
30.65
V:
21.16
MMM:
3.41
V:
10.93
MMM:
$25.02B
V:
$43.03B
MMM:
$9.89B
V:
$16.94B
MMM:
$5.28B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. V — Ранг доходности на риск
MMM
V
Сравнение MMM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.73 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.57 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и V
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -51.90% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -17.18% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -20.38% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.34% | -28.60% | -24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -36.36% | -22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -12.96% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -8.26% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 10.73% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и V
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.57% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 17.57% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 22.35% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 22.82% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 24.45% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и V
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.91% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и V
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (6.23%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs V's -51.90%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор