Сравнение MMM с DRI
MMM (3M Company) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MMM returned 4.58%/yr vs 15.26%/yr for DRI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 4.58% против 15.26% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 4.58%
DRI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам MMM и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | -0.15% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 16.67% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
Correlation
The correlation between MMM and DRI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1995 г. | 0.31 |
The correlation between MMM and DRI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$84.35B
DRI:
$24.68B
MMM:
$5.17
DRI:
$9.45
MMM:
30.65
DRI:
22.38
MMM:
3.41
DRI:
1.94
MMM:
25.85
DRI:
11.73
MMM:
$25.02B
DRI:
$12.76B
MMM:
$9.89B
DRI:
$7.34B
MMM:
$5.28B
DRI:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. DRI — Ранг доходности на риск
MMM
DRI
Сравнение MMM c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.00 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 0.01 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и DRI
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -72.80% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -23.92% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -23.92% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.34% | -28.38% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -72.80% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -3.47% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -13.00% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 11.87% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и DRI
Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 6.23%, в то время как у Darden Restaurants, Inc. (DRI) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.32% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 19.70% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 25.24% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 27.30% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 35.92% | -9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и DRI
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DRI в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 2.84% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
MMM 3M Company | 1.91% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и DRI
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and DRI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (7.32%) compared to MMM (6.23%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs DRI's -72.80%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор