PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLP с PSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLP с PSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Phillips 66 (PSX).

Доходность

Сравнение доходности MLP и PSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Phillips 66 (PSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLP и PSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		-9.15%-22.93%38.33%68.68%-5.42%-13.62%2.49%13.41%-42.66%140.28%
PSX
Phillips 66		42.34%17.51%-11.63%33.07%49.58%8.51%-33.85%33.97%-12.28%20.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLP:

$307.49M

PSX:

$73.81B

EPS

MLP:

-$0.57

PSX:

$10.84

Коэффициент P/S

MLP:

16.76

PSX:

0.56

Коэффициент P/B

MLP:

9.12

PSX:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

MLP:

$18.34M

PSX:

$132.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLP:

$5.62M

PSX:

$6.75B

EBITDA (12 мес.)

MLP:

-$9.33M

PSX:

$9.75B

Доходность по периодам

С начала года, MLP показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью 42.34%. За последние 10 лет акции MLP уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.98% соответственно.

MLP

1 день
0.98%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-17.44%
1 год
-12.41%
3 года*
8.77%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.68%

PSX

1 день
-1.42%
1 месяц
18.05%
С начала года
42.34%
6 месяцев
36.19%
1 год
52.96%
3 года*
25.98%
5 лет*
21.57%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maui Land & Pineapple Company, Inc.

Phillips 66

Часто сравнивают с MLP:
MLP с VFAIXMLP с AMLPMLP с MPLXMLP с MAINMLP с XLEMLP с QQQ
Часто сравнивают с PSX:
PSX с COPPSX с CVXPSX с MPCPSX с XOMPSX с SPYPSX с PBFPSX с XLE

Доходность на риск

MLP vs. PSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLP
Ранг доходности на риск MLP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PSX
Ранг доходности на риск PSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLP c PSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.46

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.97

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.18

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

7.32

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLP vs. PSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PSX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и PSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.46

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.51

-0.49

Корреляция

Корреляция между MLP и PSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLP и PSX

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSX
Phillips 66		2.67%3.68%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%

Просадки

Сравнение просадок MLP и PSX

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и PSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-64.21%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.79%

-25.32%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-44.37%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.73%

-64.21%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.34%

-3.24%

-64.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.58%

-14.82%

-40.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.27%

7.53%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MLP и PSX

Текущая волатильность для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) составляет 5.45%, в то время как у Phillips 66 (PSX) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что MLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.01%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

21.26%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.22%

36.38%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.67%

33.02%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.85%

35.14%

+8.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLP и PSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maui Land & Pineapple Company, Inc. и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.53M
34.11B
(MLP) Общая выручка
(PSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLP и PSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Maui Land & Pineapple Company, Inc. и Phillips 66.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.6%
6.7%
Активы портфеля
MLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75M при выручке в 4.53M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 34.11B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

MLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -360.00K при выручке в 4.53M, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 34.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

MLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.00K при выручке в 4.53M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 2.91B при выручке в 34.11B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.