Сравнение MLP с PSX
MLP (Maui Land & Pineapple Company, Inc.) and PSX (Phillips 66) are both stocks. MLP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while PSX operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, MLP returned 10.47%/yr vs 14.19%/yr for PSX. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MLP и PSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLP показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью 59.41%. За последние 10 лет акции MLP уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 10.47% против 14.19% соответственно.
MLP
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 10.47%
- Всё время*
- 1.43%
PSX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 14.22%
- 6 месяцев
- 32.97%
- С начала года
- 59.41%
- 1 год
- 71.62%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 14.19%
- Всё время*
- 17.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $362.34K | $278.67K | $302.93K | |
PSX Phillips 66 | $526.90M | $526.67M | $476.66M |
Сравнение доходности по годам MLP и PSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. | 1.95% | -22.93% | 38.33% | 68.68% | -5.42% | -13.62% | 2.49% | 13.41% | -42.66% | 140.28% |
PSX Phillips 66 | 59.41% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
Correlation
The correlation between MLP and PSX is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.14 |
The correlation between MLP and PSX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLP:
$343.06M
PSX:
$81.21B
MLP:
-$0.53
PSX:
$17.55
MLP:
17.74
PSX:
0.53
MLP:
10.44
PSX:
2.59
MLP:
$19.46M
PSX:
$153.60B
MLP:
$9.09M
PSX:
$15.02B
MLP:
-$11.95M
PSX:
$12.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLP vs. PSX — Ранг доходности на риск
MLP
PSX
Сравнение MLP c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLP | PSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.17 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 12.71 | -12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLP и PSX
Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и PSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLP | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -64.21% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.79% | -17.28% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.52% | -44.37% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.52% | -44.37% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | -64.21% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.35% | -4.58% | -58.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.65% | -14.63% | -41.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 5.66% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLP и PSX
Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Phillips 66 (PSX) имеют волатильность 9.71% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLP | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.78% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.56% | 22.97% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 30.12% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 32.93% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.81% | 35.42% | +8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLP и PSX
MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSX Phillips 66 | 2.44% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLP и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maui Land & Pineapple Company, Inc. и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLP и PSX
MLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.42M при выручке в 4.53M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 51.00B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
MLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.27M при выручке в 4.53M, что соответствует операционной рентабельности -94.3%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 4.99B при выручке в 51.00B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 4.53M, что соответствует чистой рентабельности -26.1%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 51.00B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
MLP and PSX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSX has higher volatility (9.78%) compared to MLP (9.71%). In terms of maximum drawdown, MLP dropped -95.97% vs PSX's -64.21%.
PSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLP и PSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор