PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLP с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLP с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности MLP и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLP и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		-4.96%-22.93%38.33%68.68%-5.42%-13.62%2.49%13.41%-42.66%140.28%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLP:

$321.68M

MAIN:

$4.66B

EPS

MLP:

-$0.53

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/S

MLP:

16.53

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

MLP:

9.73

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

MLP:

$19.46M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

MLP:

$9.09M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

MLP:

-$11.95M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, MLP показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции MLP уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.18% против 13.53% соответственно.

MLP

1 день
4.61%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-8.42%
3 года*
10.42%
5 лет*
6.23%
10 лет*
11.18%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maui Land & Pineapple Company, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с MLP:
MLP с VFAIXMLP с AMLPMLP с MPLXMLP с PSXMLP с XLEMLP с QQQ
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

MLP vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLP
Ранг доходности на риск MLP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLP c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.13

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

-0.02

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.07

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

-0.16

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLP vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.66

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между MLP и MAIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLP и MAIN

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок MLP и MAIN

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-64.53%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.79%

-20.22%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-27.06%

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.73%

-64.53%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.83%

-19.63%

-46.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.58%

-7.20%

-48.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.32%

8.51%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MLP и MAIN

Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 7.35% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.39%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

17.70%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.36%

25.03%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.71%

20.92%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.87%

26.94%

+16.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLP и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maui Land & Pineapple Company, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.53M
34.55M
(MLP) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию