- ISIN
- US5773451019
- CUSIP
- 577345101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 3 апр. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $367.63M
- Enterprise Value
- $367.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.09M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.95M
- Годовой диапазон
- $13.84 - $20.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -22.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -32.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) прибавил 8.6% с начала года. По цене $18 за акцию MLP торгуется на 9.5% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,737.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) показал доход в 8.62% с начала года и 2.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLP составила 10.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Maui Land & Pineapple Company, Inc.
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 10.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2012 г. с доходностью +68.6%, в то время как худший месяц был янв. 2010 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MLP закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 2 июл. 1999 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 13 июл. 2017 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | -3.97% | -6.44% | 0.84% | 9.09% | 8.68% | 8.62% | ||||||
| 2025 | -8.42% | -3.33% | -9.71% | -11.61% | 2.25% | 14.55% | -6.49% | 2.18% | 7.25% | -14.16% | -0.94% | 6.88% | -22.93% |
| 2024 | 24.61% | -1.16% | 10.68% | -10.06% | 5.95% | 6.83% | 8.44% | 8.78% | -13.69% | -2.05% | 10.28% | -9.36% | 38.33% |
| 2023 | -3.93% | 1.88% | 29.72% | 4.43% | -5.52% | 20.68% | 4.71% | -7.58% | -3.85% | 10.49% | 2.12% | 6.29% | 68.68% |
| 2022 | -1.10% | 3.65% | 8.81% | 3.42% | -7.14% | -11.25% | 0.42% | 0.95% | -4.06% | -7.71% | 9.65% | 1.07% | -5.42% |
| 2021 | 0.26% | 2.25% | -2.28% | -2.34% | -5.50% | 0.66% | -2.14% | 4.57% | -5.65% | 1.64% | -5.78% | 0.39% | -13.62% |
Метрики бенчмарка
Maui Land & Pineapple Company, Inc. has an annualized alpha of 6.40%, beta of 0.66, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1996.
- This stock participated in 100.43% of S&P 500 Index downside but only 70.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.40%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 70.62%
- Участие в снижении
- 100.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLP имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.46 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 10.92 | -10.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Maui Land & Pineapple Company, Inc. показал максимальную просадку в 95.97%, зарегистрированную 17 окт. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Maui Land & Pineapple Company, Inc. составляет 60.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -95.97%окт. 2012 г. | 7y 7mo | — | 21y 4moфевр. 2005 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -57.54%дек. 1998 г. | 7mo 29d | 9mo 5d | 1y 4moмай 1998 г. - окт. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.84%окт. 2002 г. | 1y 3mo | 11mo 15d | 2y 3moиюнь 2001 г. - окт. 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.70%апр. 2001 г. | 5mo 20d | 2mo 22d | 8mo 12dокт. 2000 г. - июнь 2001 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -32.94%май 1997 г. | 5mo 23d | 10mo 25d | 1y 4moнояб. 1996 г. - апр. 1998 г. |
Показатели просадок
| MLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -56.78% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.79% | -9.10% | -19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.52% | -18.90% | -26.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.52% | -25.43% | -20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | -33.92% | -35.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.95% | -3.21% | -57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.62% | -10.71% | -44.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 2.04% | +13.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Maui Land & Pineapple Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Maui Land & Pineapple Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у MLP коэффициент P/S составляет 18.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у MLP коэффициент P/B составляет 11.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MLP
Добавьте Maui Land & Pineapple Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLP