PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLP с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLP с MPLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и MPLX LP (MPLX).

Доходность

Сравнение доходности MLP и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLP и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		-9.15%-22.93%38.33%68.68%-5.42%-13.62%2.49%13.41%-42.66%140.28%
MPLX
MPLX LP		9.03%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%

Фундаментальные показатели

EPS

MLP:

-$0.57

MPLX:

$7.24

Коэффициент P/S

MLP:

16.76

MPLX:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

MLP:

$18.34M

MPLX:

$13.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLP:

$5.62M

MPLX:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

MLP:

-$9.33M

MPLX:

$6.31B

Доходность по периодам

С начала года, MLP показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции MLP уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 10.68% против 17.19% соответственно.

MLP

1 день
0.98%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-17.44%
1 год
-12.41%
3 года*
8.77%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.68%

MPLX

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.17%
С начала года
9.03%
6 месяцев
18.98%
1 год
15.36%
3 года*
28.58%
5 лет*
27.90%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maui Land & Pineapple Company, Inc.

MPLX LP

Часто сравнивают с MLP:
MLP с VFAIXMLP с AMLPMLP с MAINMLP с PSXMLP с XLEMLP с QQQ
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

MLP vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLP
Ранг доходности на риск MLP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLP c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPMPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.82

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.19

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.07

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

3.80

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLP vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.82

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.44

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Корреляция

Корреляция между MLP и MPLX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLP и MPLX

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.12%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Просадки

Сравнение просадок MLP и MPLX

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и MPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-85.72%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.79%

-13.38%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-18.46%

-27.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.73%

-75.21%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.34%

-3.55%

-63.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.58%

-30.33%

-25.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.27%

3.75%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MLP и MPLX

Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.97%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

11.15%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.22%

18.89%

+23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.67%

19.54%

+18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.85%

30.91%

+12.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLP и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maui Land & Pineapple Company, Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.53M
3.70B
(MLP) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLP и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Maui Land & Pineapple Company, Inc. и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.6%
0
Активы портфеля
MLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75M при выручке в 4.53M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -360.00K при выручке в 4.53M, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.

MLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.00K при выручке в 4.53M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.