PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLP с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLP с MPLX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLP или MPLX.

Корреляция

Корреляция между MLP и MPLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MLP и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLP:

-0.60

MPLX:

1.39

Коэф-т Сортино

MLP:

-0.74

MPLX:

1.93

Коэф-т Омега

MLP:

0.92

MPLX:

1.25

Коэф-т Кальмара

MLP:

-0.40

MPLX:

1.89

Коэф-т Мартина

MLP:

-1.37

MPLX:

6.86

Индекс Язвы

MLP:

20.11%

MPLX:

4.02%

Дневная вол-ть

MLP:

45.33%

MPLX:

20.06%

Макс. просадка

MLP:

-95.97%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

MLP:

-68.61%

MPLX:

-8.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLP:

$295.15M

MPLX:

$51.77B

EPS

MLP:

-$0.38

MPLX:

$4.21

Коэффициент PEG

MLP:

0.00

MPLX:

3.03

Коэффициент P/S

MLP:

25.52

MPLX:

4.65

Коэффициент P/B

MLP:

9.10

MPLX:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

MLP:

$9.09M

MPLX:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLP:

$3.19M

MPLX:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

MLP:

-$4.68M

MPLX:

$4.68B

Доходность по периодам

С начала года, MLP показывает доходность -32.71%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции MLP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 10.99% против 4.56% соответственно.

MLP

С начала года

-32.71%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

-40.79%

1 год

-27.18%

5 лет

7.38%

10 лет

10.99%

MPLX

С начала года

6.61%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

10.96%

1 год

27.62%

5 лет

35.41%

10 лет

4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLP и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLP
Ранг риск-скорректированной доходности MLP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLP c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLP и MPLX

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.57%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%1.82%

Просадки

Сравнение просадок MLP и MPLX

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLP и MPLX

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLP и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maui Land & Pineapple Company, Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
3.41M
2.89B
(MLP) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLP и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Maui Land & Pineapple Company, Inc. и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
27.9%
44.1%
(MLP) Валовая рентабельность
(MPLX) Валовая рентабельность
MLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 951.00K при выручке в 3.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

MLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.84M при выручке в 3.41M, что соответствует операционной рентабельности -53.9%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.

MLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91M при выручке в 3.41M, что соответствует чистой рентабельности -55.9%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.