PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEDG с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEDG с TSLA

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEDG или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SEDG и TSLA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SEDG и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.26%
24.98%
SEDG
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEDG:

-0.82

TSLA:

0.78

Коэф-т Сортино

SEDG:

-1.52

TSLA:

1.62

Коэф-т Омега

SEDG:

0.83

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

SEDG:

-0.81

TSLA:

0.88

Коэф-т Мартина

SEDG:

-1.16

TSLA:

2.79

Индекс Язвы

SEDG:

67.78%

TSLA:

20.53%

Дневная вол-ть

SEDG:

96.03%

TSLA:

73.47%

Макс. просадка

SEDG:

-97.16%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SEDG:

-96.10%

TSLA:

-43.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEDG:

$843.53M

TSLA:

$875.54B

EPS

SEDG:

-$31.64

TSLA:

$2.04

PEG коэффициент

SEDG:

4.61

TSLA:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

SEDG:

$722.52M

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEDG:

-$821.81M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

SEDG:

-$1.49B

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, SEDG показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -32.60%. За последние 10 лет акции SEDG уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -5.07% против 34.57% соответственно.

SEDG

С начала года

5.51%

1 месяц

-13.61%

6 месяцев

-24.47%

1 год

-80.09%

5 лет

-31.80%

10 лет

-5.07%

TSLA

С начала года

-32.60%

1 месяц

22.53%

6 месяцев

12.92%

1 год

53.89%

5 лет

48.29%

10 лет

34.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEDG и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEDG c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SEDG, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SEDG: -0.82
TSLA: 0.78
Коэффициент Сортино SEDG, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SEDG: -1.52
TSLA: 1.62
Коэффициент Омега SEDG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEDG: 0.83
TSLA: 1.19
Коэффициент Кальмара SEDG, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SEDG: -0.81
TSLA: 0.88
Коэффициент Мартина SEDG, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SEDG: -1.16
TSLA: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа SEDG на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDG и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.78
SEDG
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDG и TSLA

Ни SEDG, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEDG и TSLA

Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.10%
-43.28%
SEDG
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SEDG и TSLA

Текущая волатильность для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) составляет 26.45%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 32.33%. Это указывает на то, что SEDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.45%
32.33%
SEDG
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEDG и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SolarEdge Technologies, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию