PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEDG с NET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SEDG и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDG и NET


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
79.79%112.13%-85.47%-66.96%0.96%-12.08%235.60%24.92%
NET
Cloudflare, Inc.
4.20%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%

Фундаментальные показатели

EPS

SEDG:

-$10.46

NET:

-$0.29

Коэффициент P/S

SEDG:

1.70

NET:

32.88

Общая выручка (12 мес.)

SEDG:

$1.18B

NET:

$2.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEDG:

$196.28M

NET:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

SEDG:

-$244.25M

NET:

$41.60M

Доходность по периодам

С начала года, SEDG показывает доходность 79.79%, что значительно выше, чем у NET с доходностью 4.20%.


SEDG

1 день
1.61%
1 месяц
27.76%
С начала года
79.79%
6 месяцев
34.31%
1 год
210.88%
3 года*
-44.53%
5 лет*
-28.80%
10 лет*
7.72%

NET

1 день
-0.44%
1 месяц
13.48%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-5.36%
1 год
77.62%
3 года*
49.36%
5 лет*
23.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SolarEdge Technologies, Inc.

Cloudflare, Inc.

Доходность на риск

SEDG vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEDG
Ранг доходности на риск SEDG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG: 9191
Ранг коэф-та Мартина

NET
Ранг доходности на риск NET: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDG c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEDGNETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.49

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.07

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.92

2.24

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

5.36

+6.16

SEDG vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDG на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа NET равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDG и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEDGNETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.49

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.35

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.68

-0.56

Корреляция

Корреляция между SEDG и NET составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDG и NET

Ни SEDG, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEDG и NET

Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и NET.


Загрузка...

Показатели просадок


SEDGNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-82.58%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.26%

-36.76%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.16%

-82.58%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.92%

-18.90%

-67.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.43%

-38.18%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.14%

15.35%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDG и NET

SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 29.03% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEDGNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.03%

14.74%

+14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.91%

39.53%

+26.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.85%

52.58%

+56.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.73%

67.28%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.45%

66.96%

+5.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEDG и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SolarEdge Technologies, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
335.36M
614.51M
(SEDG) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEDG и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SolarEdge Technologies, Inc. и Cloudflare, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-100.0%-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.6%
73.6%
Активы портфеля
SEDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.04M при выручке в 335.36M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 452.55M при выручке в 614.51M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

SEDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -48.31M при выручке в 335.36M, что соответствует операционной рентабельности -14.4%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -49.23M при выручке в 614.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

SEDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -132.12M при выручке в 335.36M, что соответствует чистой рентабельности -39.4%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.08M при выручке в 614.51M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.