PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEDG с NOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEDG с NOVA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEDG или NOVA.

Корреляция

Корреляция между SEDG и NOVA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SEDG и NOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEDG:

-0.60

NOVA:

-0.62

Коэф-т Сортино

SEDG:

-0.77

NOVA:

-1.35

Коэф-т Омега

SEDG:

0.91

NOVA:

0.82

Коэф-т Кальмара

SEDG:

-0.69

NOVA:

-0.95

Коэф-т Мартина

SEDG:

-1.06

NOVA:

-1.54

Индекс Язвы

SEDG:

63.17%

NOVA:

61.50%

Дневная вол-ть

SEDG:

103.27%

NOVA:

153.81%

Макс. просадка

SEDG:

-97.16%

NOVA:

-99.67%

Текущая просадка

SEDG:

-94.80%

NOVA:

-99.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEDG:

$1.13B

NOVA:

$26.24M

EPS

SEDG:

-$30.59

NOVA:

-$2.96

Коэффициент P/S

SEDG:

1.23

NOVA:

0.03

Коэффициент P/B

SEDG:

1.90

NOVA:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

SEDG:

$916.54M

NOVA:

$903.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEDG:

-$804.27M

NOVA:

$418.79M

EBITDA (12 мес.)

SEDG:

-$1.66B

NOVA:

$206.75M

Доходность по периодам

С начала года, SEDG показывает доходность 40.88%, что значительно выше, чем у NOVA с доходностью -93.91%.

SEDG

С начала года

40.88%

1 месяц

50.16%

6 месяцев

40.06%

1 год

-61.27%

5 лет

-30.55%

10 лет

-6.48%

NOVA

С начала года

-93.91%

1 месяц

-24.35%

6 месяцев

-94.02%

1 год

-94.82%

5 лет

-56.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEDG и NOVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEDG c NOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEDG на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVA равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDG и NOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDG и NOVA

Ни SEDG, ни NOVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEDG и NOVA

Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке NOVA в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и NOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEDG и NOVA

Текущая волатильность для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) составляет 33.33%, в то время как у Sunnova Energy International Inc. (NOVA) волатильность равна 46.58%. Это указывает на то, что SEDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEDG и NOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SolarEdge Technologies, Inc. и Sunnova Energy International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
219.48M
224.13M
(SEDG) Общая выручка
(NOVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEDG и NOVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SolarEdge Technologies, Inc. и Sunnova Energy International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
8.0%
44.3%
(SEDG) Валовая рентабельность
(NOVA) Валовая рентабельность
SEDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.54M при выручке в 219.48M, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

NOVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.34M при выручке в 224.13M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

SEDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -102.73M при выручке в 219.48M, что соответствует операционной рентабельности -46.8%.

NOVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.90M при выручке в 224.13M, что соответствует операционной рентабельности -19.6%.

SEDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.52M при выручке в 219.48M, что соответствует чистой рентабельности -44.9%.

NOVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила о чистой прибыли в -142.29M при выручке в 224.13M, что соответствует чистой рентабельности -63.5%.