- ISIN
- US83417M1045
- CUSIP
- 83417M104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 26 мар. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.18B
- Enterprise Value
- $3.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$9.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $232.34M
- EBITDA (12 мес.)
- -$214.57M
- Годовой диапазон
- $23.01 - $81.25
- Целевая цена
- $34.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -82.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -88.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEDG
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) прибавил 81.4% с начала года. По цене $52 за акцию SEDG торгуется на 35.6% ниже 52-недельного максимума в $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEDG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) показал доход в 81.42% с начала года и 109.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEDG составила 10.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SolarEdge Technologies, Inc.
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -8.42%
- 6 месяцев
- 54.67%
- С начала года
- 81.42%
- 1 год
- 109.70%
- 3 года*
- -43.08%
- 5 лет*
- -26.04%
- 10 лет*
- 10.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SEDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +78.1%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -48.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SEDG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 17 июн. 2025 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.28% | 14.38% | 44.21% | -16.04% | 78.14% | -23.46% | -10.44% | 81.42% | |||||
| 2025 | -3.68% | 25.88% | -1.88% | -24.38% | 45.97% | 14.22% | 25.78% | 31.80% | 9.40% | -5.16% | 4.10% | -21.02% | 112.13% |
| 2024 | -28.95% | 1.01% | 5.67% | -17.37% | -16.47% | -48.44% | 14.25% | -15.70% | -5.84% | -25.53% | -7.39% | -13.92% | -85.47% |
| 2023 | 12.66% | -0.38% | -4.39% | -6.03% | -0.28% | -5.54% | -10.25% | -32.67% | -20.34% | -41.36% | 4.52% | 17.91% | -66.96% |
| 2022 | -15.09% | 34.09% | 0.92% | -22.32% | 8.94% | 0.33% | 31.59% | -23.37% | -16.13% | -0.62% | 29.92% | -5.22% | 0.96% |
| 2021 | -9.65% | 3.46% | -3.64% | -8.31% | -2.10% | 7.12% | -6.11% | 11.68% | -8.48% | 33.73% | -7.59% | -14.40% | -12.08% |
Метрики бенчмарка
SolarEdge Technologies, Inc. has an annualized alpha of 16.99%, beta of 1.53, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2015.
- This stock participated in 126.83% of S&P 500 Index downside but only 112.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.99%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 112.12%
- Участие в снижении
- 126.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEDG имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.24 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 9.71 | -4.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SolarEdge Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 97.16%, зарегистрированную 19 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SolarEdge Technologies, Inc. составляет 85.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.16%нояб. 2024 г. | 3y 4d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-70.97%дек. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 1mo | 2y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2018 г. | — |
-51.26%дек. 2018 г. | 7mo 13d | 7mo 16d | 1y 2moмай 2018 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-51.14%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 10d | 3mo 11dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-44.25%май 2021 г. | 4mo 5d | 6mo 6d | 10mo 11dянв. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SEDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -56.78% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.26% | -9.10% | -28.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -18.90% | -77.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -25.43% | -71.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.16% | -33.92% | -63.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.79% | -1.00% | -84.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -10.70% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 2.09% | +18.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SolarEdge Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SolarEdge Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SEDG по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SEDG коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SEDG
Добавьте SolarEdge Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEDG