Сравнение MKC с AMCR
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MKC returned -9.29%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKC и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 9.30% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between MKC and AMCR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MKC:
$13.19B
AMCR:
$18.83B
MKC:
$6.10
AMCR:
$1.59
MKC:
8.02
AMCR:
25.59
MKC:
1.85
AMCR:
0.78
MKC:
1.89
AMCR:
0.50
MKC:
$7.11B
AMCR:
$22.19B
MKC:
$2.70B
AMCR:
$4.10B
MKC:
$1.22B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. AMCR — Ранг доходности на риск
MKC
AMCR
Сравнение MKC c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.99 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.25 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.45 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и AMCR
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -47.21% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -26.51% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -29.92% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -34.24% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -26.02% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -14.56% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 14.88% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и AMCR
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 10.56% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 25.86% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 31.71% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 25.12% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 29.26% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и AMCR
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и AMCR
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and AMCR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs AMCR's -47.21%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор