PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

MIDU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDU и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		5.27%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 9.95% против -32.91% соответственно.

MIDU

1 день
2.70%
1 месяц
-16.95%
С начала года
5.27%
6 месяцев
4.71%
1 год
28.24%
3 года*
14.30%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.95%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с UMDDMIDU с TNAMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с mdyMIDU с SPXLMIDU с SPY
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий MIDU и GUSH

MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Доходность на риск

MIDU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.79

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.26

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

3.14

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.43

+0.76

Корреляция

Корреляция между MIDU и GUSH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и GUSH

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.84%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и GUSH

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-99.98%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-43.67%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-73.64%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-99.94%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.73%

-99.77%

+73.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-92.81%

+70.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

17.57%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и GUSH

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

16.69%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

39.24%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.21%

67.59%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

68.73%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.54%

94.30%

-30.76%